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| 中微公司(688012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,166.98 | 98,531.34 | 88,221.90 | 119,405.41 | |
| 交易性金融资产 | 150,520.01 | 165,904.97 | 138,377.10 | 133,793.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,434.77 | 33,128.12 | 33,713.91 | 55,303.38 | |
| 应收票据 | 10,547.79 | 7,521.92 | 10,435.06 | 12,676.60 | |
| 应收账款 | 27,886.98 | 25,606.20 | 23,278.85 | 42,626.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 910.27 | 1,146.05 | 2,225.23 | 2,050.30 | |
| 其他应收款(合计) | 3,280.84 | 363.14 | 1,132.04 | 1,043.61 | |
| 应收利息 | 1.79 | 7.08 | 2.68 | 81.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,279.05 | -- | 1,129.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,386.49 | 120,049.42 | 114,452.18 | 112,102.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,064.12 | 3,551.80 | 5,017.97 | 4,289.28 | |
| 流动资产合计 | 419,763.48 | 422,674.84 | 383,140.34 | 427,987.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,220.80 | 3,665.33 | 3,433.63 | 3,151.03 | |
| 长期股权投资 | 42,426.99 | 23,406.03 | 23,150.31 | 18,933.47 | |
| 投资性房地产 | 744.74 | 755.08 | 765.42 | 775.75 | |
| 在建工程(合计) | 1,394.44 | 1,947.31 | 1,790.02 | 1,071.08 | |
| 在建工程 | 1,394.44 | -- | 1,790.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,294.67 | 16,909.51 | 14,426.70 | 14,787.99 | |
| 固定资产净额 | 18,294.67 | -- | 14,426.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,926.65 | 30,172.80 | 31,312.33 | 28,470.24 | |
| 开发支出 | 27,120.81 | 21,830.77 | 21,957.77 | 23,956.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 273.41 | 394.44 | 544.12 | 688.98 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 14,416.20 | -- | 370.95 | 2,206.82 | |
| 非流动资产合计 | 160,324.21 | 114,081.26 | 127,751.24 | 94,042.28 | |
| 资产总计 | 580,087.69 | 536,756.10 | 510,891.58 | 522,030.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,405.05 | 3,539.75 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,221.79 | 39,691.29 | 38,231.13 | 28,877.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,221.79 | 39,691.29 | 38,231.13 | 28,877.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,656.03 | 7,834.35 | 6,449.34 | 4,537.08 | |
| 应交税费 | 1,893.34 | 728.35 | 1,274.95 | 3,531.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,999.82 | 3,320.42 | 3,553.98 | 2,150.12 | |
| 应付利息 | -- | 4.34 | 4.16 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,999.82 | -- | 3,549.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,278.13 | 4,508.23 | 5,216.04 | 4,815.75 | |
| 流动负债合计 | 123,263.09 | 110,013.41 | 96,860.92 | 116,772.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 338.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,606.73 | 3,093.19 | 3,196.14 | 3,377.19 | |
| 递延所得税负债 | 633.00 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,315.62 | 13,576.43 | 22,657.75 | 24,131.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,893.90 | 16,669.61 | 25,853.89 | 27,508.91 | |
| 负债合计 | 143,156.99 | 126,683.02 | 122,714.81 | 144,280.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,486.22 | 53,486.22 | 53,486.22 | 53,486.22 | |
| 资本公积 | 381,933.99 | 376,041.12 | 369,966.05 | 368,889.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,198.79 | -1,632.32 | -1,658.53 | -1,722.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,963.20 | 2,676.74 | 2,676.74 | 2,676.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,278.85 | -20,518.88 | -36,307.40 | -45,589.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 436,905.77 | 410,052.88 | 388,163.09 | 377,740.05 | |
| 少数股东权益 | 24.93 | 20.20 | 13.68 | 9.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,930.70 | 410,073.08 | 388,176.77 | 377,749.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,087.69 | 536,756.10 | 510,891.58 | 522,030.25 | |
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