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| 中微公司(688012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 865,885.97 | 787,913.73 | 923,068.85 | 113,870.50 | |
| 交易性金融资产 | 251,061.01 | 305,602.09 | 127,857.65 | 122,205.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,450.09 | 49,788.75 | 44,044.96 | 42,033.57 | |
| 应收票据 | 9,589.14 | 9,070.61 | 10,407.62 | 8,032.23 | |
| 应收账款 | 50,860.96 | 40,718.14 | 33,637.34 | 34,001.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,084.97 | 1,813.24 | 1,257.71 | 678.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,753.81 | 2,552.93 | 2,601.76 | 2,600.56 | |
| 应收利息 | 19.87 | 0.25 | 11.52 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,733.94 | -- | 2,590.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,224.75 | 165,803.03 | 143,233.14 | 122,526.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,924.67 | 5,850.29 | 4,666.64 | 7,372.67 | |
| 流动资产合计 | 1,373,071.31 | 1,319,324.07 | 1,246,730.69 | 411,287.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,180.79 | 5,127.98 | 3,613.87 | 3,241.16 | |
| 长期股权投资 | 55,450.39 | 50,914.36 | 50,508.20 | 51,931.08 | |
| 投资性房地产 | 703.39 | 713.73 | 724.07 | 734.40 | |
| 在建工程(合计) | 40,728.38 | 20,027.88 | 11,818.12 | 2,021.92 | |
| 在建工程 | 40,728.38 | -- | 11,818.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,836.46 | 17,639.13 | 18,557.47 | 19,184.23 | |
| 固定资产净额 | 21,836.46 | -- | 18,557.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,518.60 | 1,619.82 | 1,858.72 | 2,017.60 | |
| 无形资产 | 57,285.72 | 59,030.14 | 33,335.99 | 27,678.77 | |
| 开发支出 | 25,212.53 | 20,613.61 | 31,998.84 | 29,546.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 50.53 | 68.05 | 84.55 | 132.09 | |
| 递延所得税资产 | 377.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 13,379.65 | -- | 12,426.95 | 19,096.20 | |
| 非流动资产合计 | 300,227.59 | 216,557.70 | 198,229.78 | 179,088.95 | |
| 资产总计 | 1,673,298.90 | 1,535,881.77 | 1,444,960.46 | 590,376.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,462.97 | 59,980.92 | 55,520.80 | 47,111.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,462.97 | 59,980.92 | 55,520.80 | 47,111.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,234.15 | 9,504.51 | 7,995.37 | 7,331.10 | |
| 应交税费 | 2,034.06 | 2,114.23 | 2,689.13 | 3,076.18 | |
| 其他应付款(合计) | 24,722.70 | 3,925.00 | 4,433.30 | 3,610.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,722.70 | -- | 4,433.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,223.59 | 988.20 | 961.50 | 958.02 | |
| 其他流动负债 | 5,202.66 | 6,709.69 | 7,365.68 | 5,675.12 | |
| 流动负债合计 | 257,116.47 | 172,527.39 | 122,293.46 | 113,560.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 444.20 | 631.62 | 897.21 | 1,059.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | 320.69 | 776.68 | 776.68 | 206.61 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,003.37 | 431.73 | 450.58 | 1,816.77 | |
| 递延所得税负债 | 5,695.74 | 2,117.40 | 3,921.35 | 1,116.28 | |
| 长期递延收益 | 14,588.41 | 21,413.81 | 14,546.43 | 16,554.31 | |
| 其他非流动负债 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,162.41 | 25,371.24 | 20,592.25 | 20,753.54 | |
| 负债合计 | 279,278.88 | 197,898.63 | 142,885.72 | 134,313.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,624.45 | 61,624.45 | 61,509.16 | 53,486.22 | |
| 资本公积 | 1,228,782.34 | 1,220,435.50 | 1,199,464.00 | 387,337.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,231.52 | -1,962.07 | -2,268.76 | -2,244.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,865.30 | 6,963.20 | 6,963.20 | 6,963.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,961.41 | 50,906.66 | 36,384.38 | 10,498.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,394,001.98 | 1,337,967.74 | 1,302,051.98 | 456,040.99 | |
| 少数股东权益 | 18.04 | 15.40 | 22.77 | 22.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,394,020.02 | 1,337,983.14 | 1,302,074.75 | 456,063.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,673,298.90 | 1,535,881.77 | 1,444,960.46 | 590,376.91 | |
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