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| 山石网科(688030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,961.14 | 29,726.35 | 33,136.88 | 32,625.61 | |
| 交易性金融资产 | 11,060.56 | 16,470.00 | 24,470.00 | 40,570.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,344.00 | 67,124.25 | 53,039.72 | 45,351.86 | |
| 应收票据 | 11,375.00 | 14,864.39 | 16,666.05 | 14,200.95 | |
| 应收账款 | 62,968.99 | 52,259.86 | 36,373.66 | 31,150.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 507.41 | 1,587.05 | 1,303.13 | 1,770.14 | |
| 其他应收款(合计) | 535.53 | 556.71 | 560.74 | 498.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 535.53 | -- | 560.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,286.65 | 11,937.19 | 11,259.86 | 11,790.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,270.45 | 1,464.58 | 1,827.87 | 2,123.62 | |
| 流动资产合计 | 155,490.44 | 134,383.44 | 130,267.03 | 139,497.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 813.62 | 906.42 | 927.72 | 944.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,921.91 | 24,546.04 | 24,110.48 | 23,597.42 | |
| 固定资产净额 | 24,921.91 | -- | 24,110.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,683.50 | 4,111.52 | 4,555.49 | 4,325.80 | |
| 无形资产 | 4,228.15 | 2,888.66 | 2,938.87 | 2,928.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 622.46 | 618.79 | 518.83 | 396.82 | |
| 递延所得税资产 | 3,491.62 | 1,970.37 | 1,963.03 | 1,896.47 | |
| 其他非流动资产 | 1,102.05 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,863.31 | 35,041.81 | 35,014.42 | 34,089.85 | |
| 资产总计 | 194,353.75 | 169,425.24 | 165,281.45 | 173,587.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,125.88 | 11,142.21 | 14,876.86 | 18,846.13 | |
| 应付票据 | 4,543.35 | 5,058.14 | 9,988.13 | 12,704.20 | |
| 应付账款 | 11,582.52 | 6,084.07 | 4,888.73 | 6,141.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,706.91 | 2,515.67 | 3,279.22 | 4,699.24 | |
| 应交税费 | 1,231.16 | 792.62 | 533.59 | 425.02 | |
| 其他应付款(合计) | 2,360.78 | 1,559.86 | 1,950.57 | 1,792.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.45 | |
| 其他应付款 | 2,359.40 | -- | 1,949.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,774.88 | 1,774.31 | 1,774.50 | -- | |
| 其他流动负债 | 8,250.41 | 6,635.12 | 5,848.60 | 4,752.72 | |
| 流动负债合计 | 39,787.08 | 25,044.48 | 29,013.92 | 32,849.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,750.35 | 2,168.20 | 2,586.11 | 4,454.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,162.12 | 1,938.56 | 1,656.51 | 1,572.01 | |
| 递延所得税负债 | 9.08 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,921.55 | 4,106.76 | 4,242.62 | 6,026.76 | |
| 负债合计 | 43,708.63 | 29,151.24 | 33,256.54 | 38,876.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,022.35 | 18,022.35 | 18,022.35 | 18,022.35 | |
| 资本公积 | 125,593.65 | 124,810.79 | 124,235.14 | 123,654.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 668.96 | 710.92 | 703.62 | 752.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,794.27 | 2,188.02 | 2,188.02 | 2,188.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,646.58 | -5,377.68 | -13,073.60 | -9,887.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,725.80 | 140,354.40 | 132,075.53 | 134,729.87 | |
| 少数股东权益 | -80.68 | -80.39 | -50.61 | -18.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,645.12 | 140,274.01 | 132,024.91 | 134,711.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,353.75 | 169,425.24 | 165,281.45 | 173,587.74 | |
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