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山石网科(688030) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,876.56 | 22,994.87 | 34,010.07 | 38,465.92 | |
交易性金融资产 | 3,000.44 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 80,788.51 | 83,200.89 | 72,500.14 | 62,475.55 | |
应收票据 | 1,428.47 | 3,038.59 | 7,151.28 | 5,257.81 | |
应收账款 | 79,360.03 | 80,162.30 | 65,348.86 | 57,217.74 | |
应收款项融资 | 1,723.52 | 1,909.72 | 2,692.64 | 13,244.29 | |
预付款项 | 928.24 | 574.10 | 617.81 | 772.55 | |
其他应收款(合计) | 675.22 | 684.20 | 929.27 | 1,311.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 675.22 | -- | 929.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,712.58 | 10,671.73 | 11,450.03 | 13,849.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,690.40 | 2,749.83 | 2,405.12 | 1,840.16 | |
流动资产合计 | 137,399.37 | 139,657.66 | 140,809.63 | 152,089.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 714.49 | 730.03 | 740.06 | 756.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,198.03 | 24,840.25 | 25,596.49 | 25,674.88 | |
固定资产净额 | 24,198.03 | -- | 25,596.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 988.84 | 1,719.86 | 2,217.52 | 2,480.59 | |
无形资产 | 8,589.14 | 5,625.49 | 4,556.55 | 4,647.55 | |
开发支出 | -- | 3,219.52 | 2,535.11 | 315.81 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 421.84 | 255.25 | 313.95 | 380.21 | |
递延所得税资产 | 9,290.91 | 8,714.94 | 8,546.48 | 7,430.32 | |
其他非流动资产 | 214.55 | 245.55 | 1,693.86 | 1,644.46 | |
非流动资产合计 | 47,807.80 | 48,790.90 | 49,640.02 | 46,770.19 | |
资产总计 | 185,207.17 | 188,448.56 | 190,449.65 | 198,859.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,249.18 | 9,950.00 | 8,159.94 | 14,512.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,655.95 | 13,421.60 | 12,680.15 | 11,975.29 | |
应付票据 | 3,877.23 | 2,770.22 | 5,773.90 | 8,263.87 | |
应付账款 | 9,778.71 | 10,651.38 | 6,906.25 | 3,711.42 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,112.41 | 4,333.95 | 4,292.31 | 4,370.33 | |
应交税费 | 2,872.59 | 849.72 | 1,346.27 | 723.72 | |
其他应付款(合计) | 2,300.97 | 1,750.86 | 1,833.00 | 2,138.77 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |
其他应付款 | 2,298.44 | -- | 1,830.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 791.16 | 1,017.70 | 1,361.07 | 1,625.52 | |
其他流动负债 | 8,398.73 | 9,727.39 | 8,455.60 | 10,245.55 | |
流动负债合计 | 49,471.72 | 45,348.76 | 42,004.14 | 48,120.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 25,870.52 | 25,584.77 | 25,302.05 | 25,026.57 | |
租赁负债 | 336.81 | 602.34 | 675.20 | 736.40 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,497.99 | 1,473.81 | 1,351.53 | 1,441.06 | |
递延所得税负债 | -- | 251.72 | 251.72 | 251.72 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,705.32 | 27,912.64 | 27,580.50 | 27,455.76 | |
负债合计 | 77,177.04 | 73,261.40 | 69,584.64 | 75,576.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,022.94 | 18,022.89 | 18,022.89 | 18,022.89 | |
资本公积 | 125,280.11 | 125,279.82 | 125,279.82 | 125,279.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 896.14 | 1,001.97 | 998.22 | 827.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,794.49 | 2,794.27 | 2,794.27 | 2,794.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,844.29 | -34,175.53 | -28,112.95 | -25,620.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,894.26 | 114,668.36 | 120,727.19 | 123,049.12 | |
少数股东权益 | 135.86 | 518.81 | 137.82 | 233.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,030.13 | 115,187.17 | 120,865.01 | 123,283.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,207.17 | 188,448.56 | 190,449.65 | 198,859.67 |
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