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上海谊众(688091) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,038.10 | 68,906.04 | 64,340.24 | 28,611.68 | |
交易性金融资产 | 33,889.71 | 34,615.57 | 31,955.23 | 66,576.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,243.52 | 3,440.99 | 3,237.66 | 1,765.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,243.52 | 3,440.99 | 3,237.66 | 1,765.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,068.28 | 1,233.23 | 1,069.74 | 2,650.58 | |
其他应收款(合计) | 3.02 | 19.88 | 73.52 | 12.03 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3.02 | -- | 73.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,706.09 | 1,534.03 | 1,995.55 | 1,606.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,022.39 | 1,222.45 | 1,052.84 | 1,033.35 | |
流动资产合计 | 119,971.10 | 110,972.19 | 103,724.77 | 102,256.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,944.15 | 3,402.39 | 1,276.63 | 62.24 | |
在建工程 | 3,944.15 | -- | 1,276.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,201.07 | 7,980.85 | 8,127.26 | 8,214.93 | |
固定资产净额 | 8,201.07 | -- | 8,127.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 879.45 | 884.86 | 890.26 | 895.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 184.20 | 649.07 | 644.60 | 624.81 | |
其他非流动资产 | 2,257.12 | 9,086.54 | 10,339.18 | 9,639.90 | |
非流动资产合计 | 15,488.26 | 22,003.71 | 21,277.93 | 19,437.54 | |
资产总计 | 135,459.36 | 132,975.90 | 125,002.70 | 121,693.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 182.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,153.45 | 3,538.44 | 333.67 | 248.39 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,153.45 | 3,538.44 | 333.67 | 248.39 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 308.01 | 632.77 | 425.13 | 256.66 | |
应交税费 | 350.18 | 400.67 | 190.42 | 20.91 | |
其他应付款(合计) | 162.46 | 126.76 | 89.06 | 60.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 162.46 | -- | 89.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 0.12 | 0.57 | 0.57 | -- | |
流动负债合计 | 2,986.41 | 4,726.56 | 1,059.00 | 768.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 326.43 | 28.89 | 20.81 | 5.10 | |
长期递延收益 | 228.70 | 249.85 | 270.99 | 292.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 555.13 | 278.74 | 291.80 | 297.24 | |
负债合计 | 3,541.54 | 5,005.29 | 1,350.81 | 1,065.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,388.80 | 10,580.00 | 10,580.00 | 10,580.00 | |
资本公积 | 105,899.64 | 109,630.08 | 109,630.08 | 109,630.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,164.64 | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,464.74 | 7,760.53 | 3,441.81 | 418.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 131,917.83 | 127,970.61 | 123,651.90 | 120,628.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,917.83 | 127,970.61 | 123,651.90 | 120,628.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,459.36 | 132,975.90 | 125,002.70 | 121,693.99 |
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