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| 上海谊众(688091) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,476.34 | 80,962.89 | 75,584.78 | 76,813.23 | |
| 交易性金融资产 | 32,541.85 | 31,588.03 | 32,470.09 | 32,387.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,311.78 | 14,112.61 | 11,412.88 | 7,113.78 | |
| 应收票据 | 13.65 | 749.30 | 10.22 | -- | |
| 应收账款 | 14,298.14 | 13,363.30 | 11,402.65 | 7,113.78 | |
| 应收款项融资 | 2.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 92.96 | 182.47 | 1,092.58 | 1,183.72 | |
| 其他应收款(合计) | 4.66 | 188.51 | 121.01 | 56.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4.66 | -- | 121.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,840.56 | 2,584.17 | 1,510.43 | 1,591.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53.42 | 5,992.58 | 6,974.79 | 6,987.47 | |
| 流动资产合计 | 141,324.37 | 135,611.25 | 129,166.55 | 126,132.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 480.66 | 536.74 | 4,355.21 | 3,950.34 | |
| 在建工程 | 480.66 | -- | 4,355.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,540.73 | 11,783.78 | 7,952.67 | 8,112.27 | |
| 固定资产净额 | 11,540.73 | -- | 7,952.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 857.82 | 863.23 | 868.64 | 874.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 185.92 | 184.98 | 195.18 | 138.57 | |
| 递延所得税资产 | 564.54 | 455.04 | 330.04 | 195.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,381.91 | 2,199.63 | 2,256.45 | 2,403.91 | |
| 非流动资产合计 | 16,011.58 | 16,023.40 | 15,958.19 | 15,675.04 | |
| 资产总计 | 157,335.95 | 151,634.65 | 145,124.74 | 141,807.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,402.81 | 2,010.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,769.50 | 2,662.07 | 3,213.94 | 1,409.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,769.50 | 2,662.07 | 3,213.94 | 1,409.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 596.50 | 1,545.91 | 696.05 | 519.84 | |
| 应交税费 | 1,311.93 | 840.81 | 1,235.81 | 1,167.80 | |
| 其他应付款(合计) | 204.97 | 129.91 | 46.19 | 61.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 204.97 | -- | 46.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.61 | 34.43 | 1.32 | 0.54 | |
| 流动负债合计 | 10,398.38 | 8,418.71 | 5,264.86 | 3,192.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 306.95 | 320.79 | 336.41 | 325.05 | |
| 长期递延收益 | 146.97 | 165.26 | 186.40 | 207.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 453.91 | 486.04 | 522.81 | 532.60 | |
| 负债合计 | 10,852.29 | 8,904.76 | 5,787.67 | 3,725.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,827.68 | 15,827.68 | 15,827.68 | 14,388.80 | |
| 资本公积 | 107,187.85 | 106,527.08 | 105,785.69 | 106,562.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,782.06 | 1,164.64 | 1,164.64 | 1,164.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,686.07 | 19,210.49 | 16,559.07 | 15,967.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,483.66 | 142,729.89 | 139,337.07 | 138,082.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,483.66 | 142,729.89 | 139,337.07 | 138,082.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,335.95 | 151,634.65 | 145,124.74 | 141,807.99 | |
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