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中钢洛耐(688119) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,071.87 | 60,536.41 | |||
交易性金融资产 | 48.95 | 65,049.22 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 57,798.48 | 74,307.98 | |||
应收票据 | 1,702.39 | 647.41 | |||
应收账款 | 56,096.09 | 73,660.57 | |||
应收款项融资 | 48,774.92 | 38,738.41 | |||
预付款项 | 7,107.55 | 6,664.11 | |||
其他应收款(合计) | 2,502.78 | 3,070.03 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,502.78 | 3,070.03 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 40,184.57 | 36,291.50 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 101.53 | 337.69 | |||
流动资产合计 | 281,671.80 | 284,995.36 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,164.91 | 2,295.59 | |||
投资性房地产 | 6,668.59 | 6,609.88 | |||
在建工程(合计) | 787.12 | 1,755.46 | |||
在建工程 | 787.12 | 1,755.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 48,377.44 | 47,519.29 | |||
固定资产净额 | 48,377.44 | 47,519.29 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 22,598.50 | 22,748.84 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 300.63 | 9.79 | |||
递延所得税资产 | 2,301.65 | 2,403.81 | |||
其他非流动资产 | 4,806.11 | -- | |||
非流动资产合计 | 89,774.09 | 85,121.81 | |||
资产总计 | 371,445.89 | 370,117.17 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 53,039.48 | 58,381.89 | |||
应付票据 | 12,559.36 | 12,662.32 | |||
应付账款 | 40,480.12 | 45,719.57 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,229.23 | 4,208.19 | |||
应交税费 | 1,252.09 | 850.17 | |||
其他应付款(合计) | 12,486.23 | 14,424.69 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 4,385.26 | 3,115.91 | |||
其他应付款 | 8,100.97 | 11,308.78 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 9,000.00 | |||
其他流动负债 | 40,433.75 | 26,495.24 | |||
流动负债合计 | 131,501.57 | 131,527.43 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,648.11 | 50,648.11 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | 14,846.91 | 15,898.06 | |||
长期应付款(合计) | 5,561.70 | 6,364.63 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 5,561.70 | 6,364.63 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,055.23 | 1,056.56 | |||
长期递延收益 | 3,218.30 | 3,363.66 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 75,330.24 | 77,331.01 | |||
负债合计 | 206,831.80 | 208,858.44 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
资本公积 | 80,933.80 | 80,933.80 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 1,510.38 | 1,511.63 | |||
专项储备 | 150.00 | -- | |||
盈余公积 | 1,457.49 | 755.34 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | -13,368.36 | -16,643.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 160,683.32 | 156,557.69 | |||
少数股东权益 | 3,930.77 | 4,701.04 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,614.08 | 161,258.73 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,445.89 | 370,117.17 |
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