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| 中钢洛耐(688119) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,893.22 | 147,186.48 | 208,510.24 | 188,607.26 | |
| 交易性金融资产 | 47.50 | 58,969.06 | 28,125.92 | 64,164.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,955.85 | 139,162.55 | 136,849.77 | 126,084.92 | |
| 应收票据 | 31,395.69 | 36,296.83 | 34,177.16 | 30,586.21 | |
| 应收账款 | 95,560.16 | 102,865.72 | 102,672.61 | 95,498.71 | |
| 应收款项融资 | 8,355.20 | 6,236.74 | 1,608.27 | 1,557.12 | |
| 预付款项 | 3,544.57 | 4,285.01 | 5,458.66 | 9,678.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,680.32 | 2,073.15 | 2,290.08 | 2,822.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 34.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,646.32 | -- | 2,290.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,729.15 | 60,154.84 | 62,316.13 | 61,562.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,125.08 | 221.97 | 837.25 | 296.80 | |
| 流动资产合计 | 419,150.79 | 427,030.55 | 452,283.69 | 462,626.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,249.77 | 1,234.21 | 1,188.73 | 1,151.30 | |
| 投资性房地产 | 5,510.64 | 5,607.51 | 5,607.51 | 6,366.51 | |
| 在建工程(合计) | 798.40 | 16,068.20 | 13,482.11 | 4,934.65 | |
| 在建工程 | 798.40 | -- | 13,482.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,245.22 | 81,177.00 | 83,015.27 | 83,811.86 | |
| 固定资产净额 | 97,245.22 | -- | 83,015.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48.75 | 47.25 | 33.65 | 47.25 | |
| 无形资产 | 29,572.41 | 29,521.67 | 29,821.44 | 29,754.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 9.94 | 23.05 | |
| 递延所得税资产 | 5,461.15 | 5,289.10 | 5,123.92 | 4,962.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,506.04 | 5,303.59 | 5,100.45 | 4,873.46 | |
| 非流动资产合计 | 147,709.17 | 146,481.34 | 145,615.83 | 138,475.94 | |
| 资产总计 | 566,859.95 | 573,511.90 | 597,899.51 | 601,102.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 102,718.43 | 106,138.78 | 120,925.50 | 110,469.93 | |
| 应付票据 | 20,765.44 | 24,980.04 | 36,176.30 | 29,898.14 | |
| 应付账款 | 81,952.99 | 81,158.74 | 84,749.19 | 80,571.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,097.12 | 2,565.42 | 2,448.49 | 2,528.25 | |
| 应交税费 | 883.50 | 1,770.07 | 838.99 | 1,142.22 | |
| 其他应付款(合计) | 4,083.45 | 4,065.47 | 3,836.30 | 3,730.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,083.45 | -- | 3,836.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,426.27 | 25,324.05 | 25,324.05 | 25,324.05 | |
| 其他流动负债 | 22,747.84 | 24,973.87 | 24,153.25 | 23,652.64 | |
| 流动负债合计 | 183,005.22 | 189,582.15 | 202,987.46 | 196,134.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 62,662.03 | 62,662.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24.55 | 30.66 | 29.70 | 27.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,940.62 | 14,479.70 | 14,390.02 | 14,301.28 | |
| 长期应付款(合计) | 58.70 | 57.66 | 57.66 | 56.66 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 58.70 | -- | 57.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,133.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,546.30 | 1,563.89 | 1,576.81 | 1,645.25 | |
| 长期递延收益 | 4,012.65 | 4,262.39 | 4,019.93 | 3,920.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,716.32 | 70,394.30 | 82,736.15 | 82,613.67 | |
| 负债合计 | 253,721.55 | 259,976.45 | 285,723.61 | 278,748.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |
| 资本公积 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,831.04 | 2,510.31 | 2,510.31 | 2,780.55 | |
| 专项储备 | 897.88 | 822.32 | 769.46 | 647.21 | |
| 盈余公积 | 3,685.09 | 3,685.09 | 3,685.09 | 3,685.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,593.67 | 24,623.84 | 23,498.56 | 33,034.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,350.63 | 307,984.52 | 306,806.39 | 316,489.84 | |
| 少数股东权益 | 5,787.77 | 5,550.92 | 5,369.51 | 5,864.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,138.40 | 313,535.44 | 312,175.90 | 322,354.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,859.95 | 573,511.90 | 597,899.51 | 601,102.16 | |
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