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| 中钢洛耐(688119) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,034.89 | 134,468.09 | 246,139.87 | 162,892.93 | |
| 交易性金融资产 | 35,079.09 | 138,176.61 | 30,094.15 | 5,085.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,614.94 | 127,435.21 | 112,427.96 | 72,332.00 | |
| 应收票据 | 34,398.16 | 30,694.13 | 30,794.24 | 2,204.90 | |
| 应收账款 | 82,216.77 | 96,741.08 | 81,633.72 | 70,127.10 | |
| 应收款项融资 | 7,656.13 | 8,122.74 | 8,203.42 | 38,982.67 | |
| 预付款项 | 4,830.42 | 7,567.93 | 4,483.64 | 6,019.90 | |
| 其他应收款(合计) | 3,113.59 | 2,828.25 | 2,803.34 | 3,676.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,113.59 | -- | 2,803.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,727.64 | 58,735.38 | 58,127.22 | 51,854.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,000.34 | 842.92 | 1,051.67 | 2,064.34 | |
| 流动资产合计 | 483,156.60 | 488,718.46 | 470,690.20 | 349,255.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,143.38 | 1,158.97 | 1,104.89 | 1,026.98 | |
| 投资性房地产 | 6,366.51 | 6,399.61 | 6,399.61 | 5,083.82 | |
| 在建工程(合计) | 11,676.33 | 8,523.40 | 9,899.01 | 8,324.15 | |
| 在建工程 | 11,676.33 | -- | 9,899.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,537.97 | 75,077.30 | 74,294.05 | 71,543.48 | |
| 固定资产净额 | 75,537.97 | -- | 74,294.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 47.25 | 237.06 | 258.80 | 280.54 | |
| 无形资产 | 30,025.76 | 30,225.91 | 30,443.68 | 29,838.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23.57 | 247.05 | 254.02 | 266.10 | |
| 递延所得税资产 | 5,049.91 | 2,499.44 | 2,396.20 | 2,478.24 | |
| 其他非流动资产 | 4,525.54 | 3,508.22 | 6,272.46 | 6,881.66 | |
| 非流动资产合计 | 136,946.96 | 129,774.77 | 133,222.65 | 127,492.90 | |
| 资产总计 | 620,103.55 | 618,493.23 | 603,912.84 | 476,748.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,931.89 | 112,653.69 | 104,673.24 | 89,294.57 | |
| 应付票据 | 28,113.00 | 32,163.17 | 30,910.46 | 28,222.29 | |
| 应付账款 | 82,818.89 | 80,490.51 | 73,762.78 | 61,072.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,487.80 | 1,691.04 | 2,148.92 | 2,149.83 | |
| 应交税费 | 756.94 | 2,099.08 | 1,192.97 | 1,633.95 | |
| 其他应付款(合计) | 3,413.86 | 6,318.18 | 6,684.98 | 6,886.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,413.86 | -- | 6,684.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,344.53 | 25,582.52 | 12,920.50 | 164.47 | |
| 其他流动负债 | 29,815.24 | 30,425.93 | 30,858.08 | 33,113.39 | |
| 流动负债合计 | 205,427.37 | 208,455.14 | 189,666.83 | 164,053.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,324.05 | 75,324.05 | 87,986.08 | 100,648.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32.45 | 110.71 | 112.30 | 201.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,213.36 | 15,737.90 | 15,295.05 | 15,357.96 | |
| 长期应付款(合计) | 89.71 | 118.52 | 150.00 | 183.65 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 89.71 | -- | 150.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,640.66 | 1,283.26 | 1,285.83 | 1,126.96 | |
| 长期递延收益 | 4,489.21 | 4,513.16 | 3,920.24 | 4,102.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,789.44 | 97,087.60 | 108,749.50 | 121,620.61 | |
| 负债合计 | 301,216.81 | 305,542.74 | 298,416.32 | 285,674.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 90,000.00 | |
| 资本公积 | 163,842.96 | 163,842.96 | 163,842.96 | 80,933.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,780.55 | 1,898.44 | 1,898.44 | 953.38 | |
| 专项储备 | 356.09 | 451.67 | 275.53 | 232.70 | |
| 盈余公积 | 3,685.09 | 3,530.04 | 3,201.41 | 2,829.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,089.72 | 25,459.85 | 18,980.98 | 11,565.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 313,254.41 | 307,682.95 | 300,699.32 | 186,514.44 | |
| 少数股东权益 | 5,632.33 | 5,267.54 | 4,797.21 | 4,559.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,886.74 | 312,950.49 | 305,496.52 | 191,073.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,103.55 | 618,493.23 | 603,912.84 | 476,748.22 | |
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