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| 沪硅产业(688126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,179.36 | 99,082.22 | 117,128.65 | 36,761.83 | |
| 交易性金融资产 | 87,582.62 | 100,639.65 | 30,021.98 | -- | |
| 衍生金融资产 | 109.64 | 160.68 | 89.59 | 16.86 | |
| 应收票据及应收账款 | 43,099.18 | 37,411.23 | 35,025.20 | 35,754.00 | |
| 应收票据 | 8,410.15 | 5,454.93 | 4,372.26 | 3,894.28 | |
| 应收账款 | 34,689.03 | 31,956.29 | 30,652.93 | 31,859.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,134.55 | 5,235.41 | 3,982.54 | 5,184.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,610.68 | 3,074.27 | 2,058.26 | 1,829.97 | |
| 应收利息 | 21.39 | 2.40 | 41.11 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,589.29 | -- | 2,017.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,524.00 | 54,455.49 | 50,853.40 | 47,302.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,531.69 | 9,532.65 | 9,542.12 | 9,894.56 | |
| 流动资产合计 | 332,771.72 | 309,591.59 | 248,701.73 | 136,744.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,896.43 | 1,978.06 | 2,051.98 | 2,053.65 | |
| 长期股权投资 | 3,432.15 | 3,464.49 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 142,806.54 | 131,978.32 | 127,163.14 | 100,467.13 | |
| 在建工程 | 142,806.54 | -- | 127,163.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 336,602.25 | 332,431.90 | 320,846.11 | 317,972.84 | |
| 固定资产净额 | 336,602.25 | -- | 320,846.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,921.29 | 37,474.24 | 38,549.63 | 39,250.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 113,165.07 | 112,893.78 | 112,603.17 | 111,266.91 | |
| 长期待摊费用 | 834.18 | 850.87 | 923.46 | 982.11 | |
| 递延所得税资产 | 116.74 | 129.05 | 134.37 | 150.66 | |
| 其他非流动资产 | 15,983.59 | 15,866.14 | 17,152.88 | 17,897.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,117,079.00 | 994,876.73 | 926,571.55 | 776,865.50 | |
| 资产总计 | 1,449,850.73 | 1,304,468.32 | 1,175,273.28 | 913,609.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,008.04 | 51,891.46 | 61,140.50 | 70,479.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,353.11 | 20,036.11 | 20,351.51 | 23,535.93 | |
| 应付票据 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,200.00 | |
| 应付账款 | 19,553.11 | 19,236.11 | 19,551.51 | 21,335.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,210.52 | 6,824.99 | 7,160.53 | 6,763.62 | |
| 应交税费 | 901.85 | 717.76 | 959.21 | 827.86 | |
| 其他应付款(合计) | 31,792.43 | 26,376.87 | 40,963.93 | 92,947.07 | |
| 应付利息 | 273.66 | 85.19 | 214.00 | 262.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,518.77 | -- | 40,749.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,496.00 | 36,385.51 | 48,350.99 | 47,810.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 140,721.46 | 145,389.38 | 181,595.82 | 245,261.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 161,602.21 | 149,930.47 | 61,039.39 | 59,369.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,034.67 | 2,445.74 | 2,853.87 | 3,252.03 | |
| 长期应付款 | 2,034.67 | -- | 2,853.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,310.94 | 12,173.71 | 11,910.10 | 11,478.32 | |
| 长期递延收益 | 175,657.74 | 154,061.98 | 156,783.80 | 161,307.31 | |
| 其他非流动负债 | 3,527.00 | 1,727.50 | 2,122.79 | 43.39 | |
| 非流动负债合计 | 355,132.55 | 320,339.40 | 234,709.96 | 235,450.19 | |
| 负债合计 | 495,854.02 | 465,728.78 | 416,305.78 | 480,711.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,026.00 | 248,026.00 | 248,026.00 | 186,019.18 | |
| 资本公积 | 222,618.39 | 224,103.06 | 223,633.58 | 58,730.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 447,497.21 | 339,978.17 | 268,908.12 | 165,971.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,162.40 | 17,281.62 | 9,195.90 | 12,073.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 944,304.00 | 829,388.85 | 749,763.60 | 422,795.33 | |
| 少数股东权益 | 9,692.71 | 9,350.70 | 9,203.89 | 10,102.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 953,996.71 | 838,739.55 | 758,967.49 | 432,898.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,449,850.73 | 1,304,468.32 | 1,175,273.28 | 913,609.54 | |
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