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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
沪硅产业(688126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,578.37 | 59,383.26 | 342,341.86 | 246,987.92 | 185,675.79 |
收到的税费返还 | 13,056.16 | 7,799.56 | 22,376.40 | 17,923.22 | 11,428.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,058.69 | 1,474.94 | 26,867.48 | 11,472.21 | 7,949.22 |
经营活动现金流入小计 | 169,693.22 | 68,657.76 | 391,585.74 | 276,383.34 | 205,053.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,127.77 | 57,821.65 | 264,930.18 | 187,615.49 | 138,221.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,110.95 | 24,962.50 | 90,078.82 | 69,979.50 | 49,551.73 |
支付的各项税费 | 828.53 | 262.86 | 3,609.60 | 3,073.06 | 2,689.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,082.09 | 19,998.42 | 60,439.88 | 33,264.52 | 18,280.95 |
经营活动现金流出小计 | 214,149.34 | 103,045.43 | 419,058.47 | 293,932.57 | 208,742.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,456.12 | -34,387.66 | -27,472.74 | -17,549.23 | -3,689.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 630,643.59 | 416,520.70 | 928,051.79 | 715,274.80 | 621,976.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,416.96 | 1,462.58 | 94,691.64 | 42,613.01 | 38,143.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 24.93 | 10.48 | 37.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,533.02 | 328.56 | 872.98 | 879.74 | 543.71 |
投资活动现金流入小计 | 652,593.57 | 418,311.84 | 1,023,641.34 | 758,778.03 | 660,701.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,630.50 | 86,567.44 | 412,645.28 | 353,894.62 | 267,082.75 |
投资所支付的现金 | 693,652.85 | 494,652.85 | 838,204.99 | 606,781.89 | 527,366.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,250.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 879,283.35 | 586,220.29 | 1,250,850.27 | 966,926.52 | 794,449.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,689.78 | -167,908.45 | -227,208.93 | -208,148.48 | -133,747.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,598.81 | 1,598.81 | 20,160.67 | 20,160.67 | 6,801.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,598.81 | 1,598.81 | 14,801.19 | 14,801.19 | 6,801.19 |
取得借款收到的现金 | 51,335.08 | 9,238.92 | 181,283.34 | 85,016.29 | 37,791.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 133,808.73 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.87 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,948.76 | 10,837.72 | 335,252.75 | 105,176.96 | 44,592.39 |
偿还债务支付的现金 | 14,444.78 | 9,053.70 | 75,599.82 | 38,274.96 | 19,501.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,727.47 | 2,685.49 | 10,535.04 | 6,321.65 | 4,011.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.50 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.12 | 708.72 | 2,885.47 | 1,780.78 | 1,444.12 |
筹资活动现金流出小计 | 21,282.37 | 12,447.91 | 89,020.34 | 46,377.39 | 24,957.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,666.39 | -1,610.19 | 246,232.41 | 58,799.57 | 19,634.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -865.18 | -1,012.60 | 2,187.20 | 622.91 | 852.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,344.69 | -204,918.90 | -6,262.06 | -166,275.23 | -116,950.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 518,034.17 | 518,034.17 | 524,296.23 | 524,296.23 | 524,296.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 277,689.48 | 313,115.27 | 518,034.17 | 358,021.00 | 407,345.73 |
附注 | |||||
净利润 | -46,021.94 | -- | 16,071.45 | -- | 17,761.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,646.69 | -- | 9,002.15 | -- | 5,394.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,011.43 | -- | 64,477.11 | -- | 30,928.46 |
无形资产摊销 | 2,593.61 | -- | 5,713.48 | -- | 2,876.30 |
长期待摊费用摊销 | 206.81 | -- | 335.08 | -- | 157.42 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -32.90 | -- | -31.45 |
固定资产报废损失 | 53.20 | -- | 167.13 | -- | 10.50 |
公允价值变动损失 | 6,609.11 | -- | -14,321.51 | -- | -12,476.06 |
递延收益增加(减:减少) | -9,469.34 | -- | -17,844.37 | -- | -8,573.21 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,973.90 | -- | 3,371.51 | -- | 888.49 |
投资损失 | 395.60 | -- | -941.52 | -- | 875.67 |
递延所得税资产减少 | -936.07 | -- | -143.93 | -- | 2.22 |
递延所得税负债增加 | -4,936.39 | -- | 489.44 | -- | -315.15 |
存货的减少 | 6,638.47 | -- | -70,515.43 | -- | -44,071.30 |
经营性应收项目的减少 | -47,264.78 | -- | -38,429.75 | -- | -6,042.77 |
经营性应付项目的增加 | -4,653.02 | -- | 11,469.02 | -- | 7,243.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -150.53 | -- | -254.04 | -- | -161.79 |
经营活动产生现金流量净额 | -44,456.12 | -- | -27,472.74 | -- | -3,689.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 277,689.48 | -- | 518,034.17 | -- | 407,345.73 |
现金的期初余额 | 518,034.17 | -- | 524,296.23 | -- | 524,296.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -240,344.69 | -- | -6,262.06 | -- | -116,950.50 |
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