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| 沪硅产业(688126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,574.28 | 246,381.33 | 132,978.59 | 73,073.92 | |
| 收到的税费返还 | 33,028.33 | 25,830.47 | 17,311.66 | 2,511.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,901.37 | 11,007.86 | 3,447.12 | 1,388.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 409,503.97 | 283,219.66 | 153,737.38 | 76,974.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,373.14 | 117,856.31 | 72,990.14 | 28,798.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,763.56 | 59,504.23 | 40,216.36 | 19,377.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,888.33 | 3,232.47 | 2,104.14 | 877.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,597.39 | 35,830.69 | 19,990.66 | 11,585.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,622.42 | 216,423.70 | 135,301.31 | 60,639.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,881.56 | 66,795.96 | 18,436.07 | 16,334.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,768,064.82 | 897,000.00 | 480,000.00 | 130,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,391.21 | 1,917.34 | 856.42 | 222.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.23 | 288.84 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027.72 | 833.31 | 375.46 | 203.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,774,859.98 | 900,039.50 | 481,231.88 | 130,425.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265,997.24 | 150,621.29 | 87,190.39 | 51,520.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,086,557.04 | 1,082,700.00 | 605,700.00 | 283,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | 41.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,352,595.35 | 1,233,362.36 | 692,931.46 | 334,762.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,735.36 | -333,322.86 | -211,699.58 | -204,336.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,015,273.36 | 1,000,273.36 | 837,923.36 | 494,999.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 516,350.00 | 501,350.00 | 339,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,656.77 | 30,076.77 | 27,229.15 | 19,920.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,930.13 | 1,030,350.13 | 865,152.51 | 514,920.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,321.47 | 54,936.22 | 12,029.90 | 6,578.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,375.45 | 6,926.82 | 4,858.31 | 2,506.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.52 | 1,717.76 | 1,365.00 | 1,364.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,854.44 | 63,580.80 | 18,253.21 | 10,450.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 967,075.69 | 966,769.33 | 846,899.30 | 504,470.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,301.00 | 608.25 | -296.53 | -358.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 436,522.89 | 700,850.69 | 653,339.25 | 316,110.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,773.33 | 87,773.33 | 87,773.33 | 87,773.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,296.23 | 788,624.02 | 741,112.59 | 403,884.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,455.05 | -- | 5,222.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,537.43 | -- | 1,708.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,438.89 | -- | 24,283.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,287.77 | -- | 2,585.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.36 | -- | 159.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,496.49 | -- | 102.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,558.21 | -- | 4,362.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -15,169.05 | -- | -7,157.06 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,530.19 | -- | 4,423.50 | -- | |
| 投资损失 | -10,083.74 | -- | 347.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 807.46 | -- | 49.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,201.68 | -- | 94.07 | -- | |
| 存货的减少 | -17,465.20 | -- | -10,845.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,022.91 | -- | -28,589.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,524.01 | -- | 19,628.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105.54 | -- | -95.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,881.56 | -- | 18,436.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 524,296.23 | -- | 741,112.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,773.33 | -- | 87,773.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 436,522.89 | -- | 653,339.25 | -- | |
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