- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
沪硅产业(688126) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,751.96 | 112,571.91 | 63,874.18 | 27,966.15 | |
收到的税费返还 | 5,082.49 | 3,307.06 | 1,818.89 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,210.85 | 21,573.77 | 8,812.66 | 248.48 | |
经营活动现金流入小计 | 238,045.31 | 137,452.74 | 74,505.73 | 28,214.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,733.82 | 59,679.95 | 39,181.27 | 17,584.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,122.98 | 28,982.68 | 17,863.71 | 7,051.17 | |
支付的各项税费 | 5,214.39 | 3,926.25 | 2,851.85 | 2,446.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,303.93 | 22,543.95 | 12,865.07 | 6,400.74 | |
经营活动现金流出小计 | 149,375.12 | 115,132.83 | 72,761.91 | 33,483.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,670.19 | 22,319.91 | 1,743.83 | -5,268.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.23 | 4.69 | 0.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20.23 | 4.69 | 0.23 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,484.17 | 52,257.82 | 29,476.35 | 11,990.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,952.92 | -- | 11,952.92 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,437.09 | 66,210.74 | 43,429.27 | 20,317.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,416.87 | -66,206.04 | -43,429.04 | -20,317.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 122,531.89 | 85,910.12 | 63,979.73 | 15,746.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 122,531.89 | 85,910.12 | 63,979.73 | 15,746.99 | |
偿还债务支付的现金 | 102,495.51 | 78,081.04 | 33,577.76 | 3,660.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,250.34 | 8,489.77 | 4,142.30 | 2,418.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.02 | 718.42 | 364.61 | 3.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 113,745.88 | 87,289.24 | 38,084.68 | 6,081.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,786.01 | -1,379.12 | 25,895.05 | 9,665.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.66 | 4.82 | -33.88 | -525.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,924.01 | -45,260.43 | -15,824.04 | -16,446.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,327.98 | 76,327.98 | 76,327.98 | 76,327.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,403.97 | 31,067.55 | 60,503.94 | 59,881.63 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,125.81 | -5,348.23 | -8,280.78 | 547.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,791.96 | 1,281.29 | 1,449.98 | 593.16 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,674.91 | 19,654.32 | 12,071.62 | 4,801.00 | |
无形资产摊销 | 3,836.27 | 2,660.18 | 1,514.14 | 387.15 | |
长期待摊费用摊销 | 154.08 | 108.54 | 158.00 | 11.72 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,104.28 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 41.48 | 38.81 | 31.51 | -- | |
公允价值变动损失 | 128.65 | 526.58 | 219.30 | -49.78 | |
递延收益增加(减:减少) | 61,007.50 | 2,285.88 | -3,029.27 | -1,884.73 | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,016.06 | 6,780.40 | 4,461.65 | 1,199.54 | |
投资损失 | -1,752.88 | -1,752.88 | -1,752.88 | -1,439.92 | |
递延所得税资产减少 | 51.42 | 47.64 | 0.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 278.96 | -72.24 | 109.71 | 34.79 | |
存货的减少 | -15,194.56 | -10,008.49 | -10,002.28 | -8,172.28 | |
经营性应收项目的减少 | 9,877.01 | 12,584.60 | 13,325.76 | 2,999.98 | |
经营性应付项目的增加 | -3,207.59 | -7,985.55 | -9,176.97 | -4,302.61 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,670.19 | 22,319.91 | 1,743.83 | -5,268.78 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,403.97 | 31,067.55 | 60,503.94 | 59,881.63 | |
现金的期初余额 | 76,327.98 | 76,327.98 | 76,327.98 | 76,327.98 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,924.01 | -45,260.43 | -15,824.04 | -16,446.35 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |