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| 沪硅产业(688126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,212.27 | 160,909.64 | 102,177.95 | 50,482.41 | |
| 收到的税费返还 | 5,290.58 | 3,042.07 | 2,378.48 | 1,340.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,203.36 | 16,077.20 | 1,404.23 | 1,852.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,706.20 | 180,028.90 | 105,960.66 | 53,675.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,235.35 | 87,753.09 | 51,963.73 | 21,180.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,713.84 | 44,330.02 | 29,484.17 | 15,343.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,860.33 | 1,290.18 | 747.71 | 218.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,147.73 | 30,191.12 | 18,250.13 | 11,977.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,957.25 | 163,564.40 | 100,445.75 | 48,720.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,748.96 | 16,464.50 | 5,514.91 | 4,955.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.02 | 407.02 | 407.02 | 287.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,928.86 | 212.24 | 186.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,176.61 | 1,724.77 | 969.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,512.48 | 102,344.03 | 101,563.10 | 70,287.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,375.37 | 86,220.94 | 48,950.36 | 28,896.37 | |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 80,000.00 | 78,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,375.37 | 166,220.94 | 126,950.36 | 78,896.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,862.89 | -63,876.92 | -25,387.27 | -8,608.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 1,140.00 | 945.00 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 1,140.00 | 945.00 | 700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 121,853.00 | 79,594.64 | 61,750.00 | 25,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,703.00 | 80,734.64 | 62,695.00 | 26,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,620.85 | 54,085.62 | 32,111.16 | 23,894.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,167.88 | 7,184.10 | 4,521.88 | 2,415.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.97 | 14,533.34 | 13,448.05 | 3,575.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,175.08 | 75,803.06 | 50,081.09 | 29,885.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,527.92 | 4,931.58 | 12,613.91 | -3,785.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,622.87 | -794.78 | -638.59 | -411.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,208.89 | -43,275.62 | -7,897.04 | -7,850.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,982.22 | 127,982.22 | 127,982.22 | 127,982.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,773.33 | 84,706.61 | 120,085.18 | 120,131.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,548.35 | -- | 10,558.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,863.81 | -- | 1,555.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,298.93 | -- | 19,363.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,244.52 | -- | 2,625.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.87 | -- | 145.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -32.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 649.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -163.90 | -- | -5,190.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -14,149.46 | -- | -12,555.61 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,499.06 | -- | 3,787.08 | -- | |
| 投资损失 | 313.32 | -- | 132.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -816.53 | -- | 8.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 194.90 | -- | -158.91 | -- | |
| 存货的减少 | -18,616.20 | -- | -10,447.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,416.74 | -- | -7,879.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,784.42 | -- | 2,373.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,748.96 | -- | 5,514.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,773.33 | -- | 120,085.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,982.22 | -- | 127,982.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,208.89 | -- | -7,897.04 | -- | |
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