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沪硅产业

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沪硅产业(688126) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,496.70
收到的税费返还114.63
收到的其他与经营活动有关的现金45,825.24
经营活动现金流入小计143,436.58
购买商品、接受劳务支付的现金52,726.87
支付给职工以及为职工支付的现金30,304.44
支付的各项税费1,682.33
支付的其他与经营活动有关的现金26,016.78
经营活动现金流出小计110,730.43
经营活动产生的现金流量净额32,706.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,329.91
取得投资收益所收到的现金10.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,018.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计118,235.40
投资活动产生的现金流量净额-104,895.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.00
取得借款收到的现金117,352.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计129,852.29
偿还债务支付的现金45,935.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,013.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9.99
筹资活动现金流出小计50,959.40
筹资活动产生的现金流量净额78,892.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389.93
五、现金及现金等价物净增加额7,093.57
加:期初现金及现金等价物余额69,234.41
六、期末现金及现金等价物余额76,327.98
附注
净利润967.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备967.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,298.51
无形资产摊销1,422.34
长期待摊费用摊销42.43
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失100.60
公允价值变动损失-52.31
递延收益增加（减：减少）-16,177.00
预计负债--
财务费用5,427.24
投资损失477.79
递延所得税资产减少-211.14
递延所得税负债增加-79.70
存货的减少-8,447.25
经营性应收项目的减少-17,859.29
经营性应付项目的增加51,828.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额32,706.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额76,327.98
现金的期初余额69,234.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,093.57
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