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沪硅产业

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沪硅产业(688126) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,772.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金25,175.66
经营活动现金流入小计52,948.51
购买商品、接受劳务支付的现金16,058.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,562.33
支付的各项税费80.63
支付的其他与经营活动有关的现金11,805.03
经营活动现金流出小计37,506.48
经营活动产生的现金流量净额15,442.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金14.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,917.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,503.08
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计214,681.84
投资活动产生的现金流量净额-197,764.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金60,185.07
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计148,185.07
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,035.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,035.88
筹资活动产生的现金流量净额147,149.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.50
五、现金及现金等价物净增加额-35,124.49
加:期初现金及现金等价物余额94,005.84
六、期末现金及现金等价物余额58,881.34
附注
净利润-9,107.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备231.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,612.92
无形资产摊销785.96
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失851.59
递延收益增加（减：减少）-1,574.95
预计负债--
财务费用936.95
投资损失-19.31
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加-374.24
存货的减少1,234.49
经营性应收项目的减少-2,996.37
经营性应付项目的增加21,860.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,442.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额58,881.34
现金的期初余额94,005.84
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-35,124.49
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