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| 沪硅产业(688126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,875.65 | 119,693.01 | 80,339.02 | 37,475.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,385.88 | 4,459.49 | 3,404.61 | 1,687.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,484.85 | 2,110.05 | 880.97 | 292.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,746.38 | 126,262.56 | 84,624.60 | 39,454.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,018.00 | 65,839.15 | 42,641.70 | 20,173.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,609.37 | 35,287.58 | 24,257.58 | 12,288.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,284.40 | 2,324.71 | 1,471.43 | 768.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,180.02 | 20,785.66 | 13,517.45 | 7,848.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,091.78 | 124,237.10 | 81,888.16 | 41,078.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,654.60 | 2,025.45 | 2,736.44 | -1,623.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 266,500.00 | 86,500.00 | 16,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940.32 | 306.95 | 40.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.00 | 108.15 | 53.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,495.31 | 86,915.11 | 16,593.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,751.98 | 97,337.65 | 58,055.54 | 28,446.20 | |
| 投资所支付的现金 | 340,500.00 | 180,000.00 | 66,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,251.98 | 277,337.65 | 124,555.54 | 28,446.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,756.67 | -190,422.54 | -107,962.39 | -28,446.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,034.24 | 230,034.24 | 230,034.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,292.36 | 143,628.68 | 40,590.09 | 24,641.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,326.60 | 373,662.91 | 270,624.32 | 24,641.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,798.36 | 145,180.72 | 110,133.12 | 25,435.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,487.11 | 6,786.37 | 4,859.29 | 3,066.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,223.52 | 4,523.52 | 4,042.39 | 369.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,508.99 | 156,490.61 | 119,034.80 | 28,871.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,817.60 | 217,172.30 | 151,589.52 | -4,229.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.29 | 45.02 | 246.36 | 63.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,578.25 | 28,820.24 | 46,609.95 | -34,236.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,403.97 | 69,403.97 | 69,403.97 | 69,403.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,982.22 | 98,224.21 | 116,013.92 | 35,167.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,000.24 | -- | -8,455.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,972.56 | -- | 3,658.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,436.73 | -- | 17,047.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,900.70 | -- | 2,396.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.48 | -- | 174.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 672.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,878.34 | -- | 14.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 12,343.16 | -- | -6,530.78 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,251.33 | -- | 4,562.91 | -- | |
| 投资损失 | -872.47 | -- | -40.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.97 | -- | 26.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 646.98 | -- | 437.99 | -- | |
| 存货的减少 | -16,895.62 | -- | -10,448.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,711.93 | -- | 257.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,605.31 | -- | -2,051.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,654.60 | -- | 2,736.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,982.22 | -- | 32,082.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,403.97 | -- | 69,403.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 83,931.26 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,578.25 | -- | 46,609.95 | -- | |
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