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沪硅产业

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沪硅产业(688126) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,582.08
收到的税费返还5,852.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,547.65
经营活动现金流入小计76,982.09
购买商品、接受劳务支付的现金26,427.21
支付给职工以及为职工支付的现金21,792.70
支付的各项税费1,211.44
支付的其他与经营活动有关的现金15,217.62
经营活动现金流出小计64,648.97
经营活动产生的现金流量净额12,333.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,591.97
取得投资收益所收到的现金106.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,781.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计34,480.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,409.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计75,245.93
投资活动产生的现金流量净额-40,765.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金46,603.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计54,603.93
偿还债务支付的现金14,710.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,110.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12.55
筹资活动现金流出小计17,833.47
筹资活动产生的现金流量净额36,770.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,014.83
五、现金及现金等价物净增加额10,353.07
加:期初现金及现金等价物余额58,881.34
六、期末现金及现金等价物余额69,234.41
附注
净利润21,761.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-81.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,223.93
无形资产摊销1,289.06
长期待摊费用摊销8.51
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失98.76
公允价值变动损失-52.93
递延收益增加（减：减少）-9,191.18
预计负债--
财务费用4,323.09
投资损失-25,949.02
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加390.88
存货的减少1,154.41
经营性应收项目的减少4,095.21
经营性应付项目的增加6,263.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,333.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额69,234.41
现金的期初余额58,881.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额10,353.07
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