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| 沪硅产业(688126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,390.23 | 85,664.28 | 121,042.59 | 121,188.19 | |
| 交易性金融资产 | 37,400.90 | 39,060.17 | 42,407.63 | 65,960.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,688.95 | 45,408.88 | 47,288.01 | 45,877.68 | |
| 应收票据 | 4,942.75 | 4,522.39 | 8,681.41 | 7,616.18 | |
| 应收账款 | 42,746.20 | 40,886.50 | 38,606.60 | 38,261.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,385.59 | 7,484.89 | 4,959.93 | 7,508.32 | |
| 其他应收款(合计) | 4,279.09 | 2,484.01 | 1,297.17 | 793.94 | |
| 应收利息 | -- | 22.85 | 23.72 | 6.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,279.09 | -- | 1,273.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,791.94 | 63,646.86 | 63,800.48 | 57,338.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 557.43 | 1,701.79 | 1,693.71 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,114.08 | 14,913.52 | 11,532.46 | 10,058.05 | |
| 流动资产合计 | 270,608.22 | 260,364.39 | 294,021.99 | 308,724.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,171.55 | 226.13 | 297.68 | 1,911.28 | |
| 长期股权投资 | 43,118.83 | 31,196.79 | 31,299.32 | 3,369.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 151,714.31 | 126,173.25 | 98,275.75 | 140,249.55 | |
| 在建工程 | 151,714.31 | -- | 98,275.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 405,703.08 | 391,021.55 | 393,944.88 | 331,571.70 | |
| 固定资产净额 | 405,703.08 | -- | 393,944.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,268.65 | 17,593.21 | 11,749.68 | 11,089.81 | |
| 无形资产 | 32,636.15 | 33,802.17 | 35,137.09 | 36,169.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 106,094.81 | 108,772.61 | 110,190.52 | 110,336.26 | |
| 长期待摊费用 | 623.68 | 707.89 | 771.52 | 809.27 | |
| 递延所得税资产 | 921.21 | 109.18 | 108.66 | 110.37 | |
| 其他非流动资产 | 20,391.85 | 29,639.27 | 25,365.31 | 23,876.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,355,063.05 | 1,255,833.85 | 1,227,176.57 | 1,148,163.46 | |
| 资产总计 | 1,625,671.27 | 1,516,198.24 | 1,521,198.56 | 1,456,888.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,655.14 | 36,134.98 | 40,709.30 | 36,734.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,407.47 | 22,034.34 | 24,313.46 | 22,613.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,407.47 | 22,034.34 | 24,313.46 | 22,613.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,972.52 | 11,025.98 | 9,634.47 | 8,925.04 | |
| 应交税费 | 1,085.63 | 858.93 | 920.68 | 947.31 | |
| 其他应付款(合计) | 40,800.73 | 30,880.76 | 33,177.63 | 32,878.01 | |
| 应付利息 | 280.33 | -- | 117.03 | 45.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,520.40 | -- | 33,060.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,217.35 | 39,072.54 | 36,041.53 | 25,909.61 | |
| 其他流动负债 | 537.38 | 15.95 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,553.77 | 142,435.30 | 147,637.36 | 131,037.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,033.01 | 184,963.99 | 187,791.51 | 174,384.60 | |
| 应付债券 | 49,856.73 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,934.66 | 10,480.54 | 5,330.38 | 4,958.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,801.33 | 12,281.15 | 12,152.02 | 12,065.21 | |
| 长期递延收益 | 161,508.28 | 167,727.43 | 161,902.13 | 169,067.97 | |
| 其他非流动负债 | 1,559.05 | 4,371.45 | 3,897.53 | 4,106.46 | |
| 非流动负债合计 | 432,693.07 | 379,824.57 | 371,073.57 | 364,582.37 | |
| 负债合计 | 576,246.84 | 522,259.87 | 518,710.93 | 495,619.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,026.00 | 248,026.00 | 248,026.00 | 248,026.00 | |
| 资本公积 | 221,509.37 | 218,828.94 | 218,513.28 | 218,204.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 531,884.24 | 487,237.48 | 495,862.94 | 464,862.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,773.64 | 36,228.35 | 36,691.57 | 27,068.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,042,193.24 | 990,320.77 | 999,093.78 | 958,162.05 | |
| 少数股东权益 | 7,231.19 | 3,617.60 | 3,393.84 | 3,106.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,049,424.43 | 993,938.37 | 1,002,487.63 | 961,268.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,625,671.27 | 1,516,198.24 | 1,521,198.56 | 1,456,888.42 | |
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