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泰坦科技(688133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,595.46 | 56,541.81 | 36,904.01 | 33,589.87 | |
交易性金融资产 | 1,100.00 | 4,000.00 | 31,000.00 | 40,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 57,378.05 | 52,473.96 | 47,533.38 | 42,309.01 | |
应收票据 | 8,431.12 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 48,946.93 | 52,473.96 | 47,533.38 | 42,309.01 | |
应收款项融资 | 1,409.70 | 9,090.12 | 8,006.77 | 5,649.96 | |
预付款项 | 18,385.12 | 20,886.33 | 13,975.80 | 13,679.81 | |
其他应收款(合计) | 2,129.83 | 1,444.98 | 1,305.08 | 1,294.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,129.83 | -- | 1,305.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,065.21 | 49,318.58 | 37,602.72 | 32,919.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,268.49 | 1,473.74 | 964.75 | 405.46 | |
流动资产合计 | 208,945.26 | 195,354.54 | 177,361.34 | 169,920.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,336.26 | 1,465.24 | 1,405.29 | 1,320.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,346.56 | 8,270.41 | 6,826.03 | 3,973.59 | |
在建工程 | 11,346.56 | -- | 6,826.03 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,365.65 | 5,556.58 | 5,720.95 | 5,274.46 | |
固定资产净额 | 8,365.65 | -- | 5,720.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,515.26 | 2,544.80 | 2,560.77 | 2,744.03 | |
无形资产 | 8,700.26 | 3,371.14 | 3,489.00 | 3,505.63 | |
开发支出 | 294.05 | 203.65 | -- | -- | |
商誉 | 10,073.71 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,883.10 | 1,982.13 | 2,131.31 | 2,280.50 | |
递延所得税资产 | 1,068.91 | 611.76 | 558.97 | 490.28 | |
其他非流动资产 | 1,385.47 | 1,790.00 | 1,569.00 | 2,224.81 | |
非流动资产合计 | 50,391.46 | 28,009.86 | 25,461.34 | 21,813.30 | |
资产总计 | 259,336.72 | 223,364.40 | 202,822.68 | 191,733.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,117.63 | 33,128.14 | 23,821.38 | 18,128.83 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,552.71 | 12,232.94 | 11,199.95 | 9,133.49 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,552.71 | 12,232.94 | 11,199.95 | 9,133.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,680.38 | 997.99 | 879.57 | 921.45 | |
应交税费 | 5,016.09 | 3,535.14 | 3,023.25 | 3,276.01 | |
其他应付款(合计) | 16,923.09 | 316.51 | 412.56 | 468.83 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,923.09 | -- | 412.56 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 722.80 | 64.00 | 32.00 | 69.00 | |
其他流动负债 | 3,180.16 | 3,197.70 | 2,371.23 | 1,342.29 | |
流动负债合计 | 84,844.98 | 61,235.95 | 47,765.63 | 38,508.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,827.80 | 6,345.17 | 3,974.60 | 2,711.81 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 811.12 | 2,538.11 | 2,646.12 | 2,704.22 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 538.53 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 538.53 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 468.63 | 0.18 | 0.18 | 0.76 | |
长期递延收益 | 239.08 | 132.53 | 188.65 | 236.64 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,885.17 | 9,015.99 | 6,809.55 | 5,653.42 | |
负债合计 | 97,730.15 | 70,251.94 | 54,575.18 | 44,161.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,624.90 | 7,624.90 | 7,624.90 | 7,624.90 | |
资本公积 | 113,621.24 | 113,042.48 | 112,223.13 | 111,524.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -127.50 | -89.84 | -95.99 | -71.61 | |
专项储备 | 109.38 | 83.99 | 58.60 | 33.21 | |
盈余公积 | 4,253.05 | 3,090.19 | 3,090.19 | 3,094.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,119.87 | 27,490.32 | 23,436.36 | 23,418.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,600.93 | 151,242.03 | 146,337.18 | 145,623.99 | |
少数股东权益 | 4,005.64 | 1,870.43 | 1,910.31 | 1,948.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 161,606.57 | 153,112.47 | 148,247.49 | 147,572.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,336.72 | 223,364.40 | 202,822.68 | 191,733.80 |
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