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| 泰坦科技(688133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,693.56 | 280,873.33 | 198,371.54 | 121,283.10 | 53,518.53 |
| 收到的税费返还 | 103.49 | 221.78 | 288.24 | 285.16 | 165.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 564.72 | 5,063.03 | 2,885.10 | 2,837.57 | 447.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,361.77 | 286,158.14 | 201,544.89 | 124,405.83 | 54,131.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,353.29 | 244,589.72 | 180,175.62 | 113,349.09 | 55,434.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,254.60 | 25,247.30 | 19,158.62 | 12,665.80 | 6,496.71 |
| 支付的各项税费 | 2,203.85 | 7,272.23 | 5,524.63 | 3,738.07 | 1,878.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,082.70 | 21,501.72 | 19,767.85 | 13,064.87 | 6,170.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,894.45 | 298,610.98 | 224,626.72 | 142,817.84 | 69,979.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,532.68 | -12,452.84 | -23,081.83 | -18,412.01 | -15,848.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 8,100.00 | 7,000.00 | 5,800.00 | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.53 | 107.64 | 23.08 | 1,961.73 | 4.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.87 | 228.52 | 37.20 | 2.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64.41 | 8,436.16 | 7,060.28 | 7,764.13 | 904.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,014.54 | 46,492.87 | 30,154.93 | 12,369.75 | 3,643.14 |
| 投资所支付的现金 | 716.55 | 9,100.00 | 8,300.00 | 6,800.00 | 2,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,731.09 | 55,592.87 | 38,454.93 | 19,169.75 | 6,449.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,666.68 | -47,156.71 | -31,394.66 | -11,405.62 | -5,544.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,696.89 | 1,860.34 | 949.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 911.07 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,604.73 | 82,850.80 | 66,703.05 | 29,306.73 | 14,000.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,877.44 | 2,894.45 | 6,681.60 | 2,984.38 | 1,015.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,482.18 | 87,442.15 | 75,245.00 | 33,240.39 | 15,016.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,594.31 | 55,122.96 | 53,391.98 | 29,086.59 | 15,280.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,009.87 | 5,322.74 | 4,759.29 | 3,987.36 | 789.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 561.14 | 561.14 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.05 | 2,593.41 | 5,280.72 | 3,651.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,608.23 | 63,039.11 | 63,432.00 | 36,725.87 | 16,070.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,873.95 | 24,403.03 | 11,813.00 | -3,485.48 | -1,053.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.81 | 3.24 | 86.90 | 105.53 | -50.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,332.22 | -35,203.27 | -42,576.60 | -33,197.59 | -22,497.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,888.56 | 138,091.84 | 138,091.84 | 138,091.84 | 138,091.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,556.34 | 102,888.56 | 95,515.24 | 104,894.25 | 115,593.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,531.43 | -- | 5,228.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 970.20 | -- | 15.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,744.51 | -- | 945.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,287.81 | -- | 693.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 945.47 | -- | 271.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.08 | -- | -1.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,225.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,120.59 | -- | 1,013.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 92.53 | -- | 61.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -506.05 | -- | -230.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 389.09 | -- | -32.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,277.51 | -- | -13,220.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,209.01 | -- | -15,862.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 650.33 | -- | 2,061.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 338.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,452.84 | -- | -18,412.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,888.56 | -- | 104,894.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,091.84 | -- | 138,091.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,203.27 | -- | -33,197.59 | -- |
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