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| 泰坦科技(688133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,027.32 | 26,629.51 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.67 | 442.21 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 69,804.99 | 27,071.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,243.44 | 25,354.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,278.79 | 1,418.98 | |||
| 支付的各项税费 | 3,279.56 | 1,832.93 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,332.24 | 2,784.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,134.04 | 31,390.36 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670.95 | -4,318.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 605.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.72 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.85 | 5.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 616.57 | 5.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,218.84 | 475.20 | |||
| 投资所支付的现金 | 605.00 | 0.05 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,823.84 | 475.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,207.27 | -470.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,250.45 | 3,430.05 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252.59 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,703.04 | 8,430.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 5,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.89 | 2,195.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.21 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,416.10 | 7,995.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,286.94 | 434.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.62 | -11.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,717.01 | -4,366.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,833.84 | 8,883.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,550.85 | 4,517.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,830.52 | 1,530.34 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 304.24 | 305.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 399.68 | 187.39 | |||
| 无形资产摊销 | 38.12 | 7.72 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.20 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -3.10 | |||
| 固定资产报废损失 | 9.52 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 344.58 | 188.10 | |||
| 投资损失 | -0.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -51.23 | -44.31 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,745.70 | -756.88 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,222.92 | -6,629.05 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,763.91 | 880.88 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,670.95 | -4,318.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,550.85 | 4,517.45 | |||
| 现金的期初余额 | 8,833.84 | 8,883.84 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,717.01 | -4,366.39 | |||
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