| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,561.74 | 152,318.14 | 92,153.56 | 40,631.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.59 | 3,851.48 | 624.67 | 624.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,097.33 | 156,169.63 | 92,778.24 | 41,256.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,753.48 | 161,495.71 | 94,221.96 | 45,935.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,182.39 | 8,753.84 | 5,539.26 | 2,741.92 |
| 支付的各项税费 | 5,657.11 | 4,222.88 | 3,087.18 | 1,420.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,726.65 | 16,678.86 | 8,279.48 | 4,280.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,319.62 | 191,151.29 | 111,127.88 | 54,378.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,222.29 | -34,981.67 | -18,349.64 | -13,122.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 61,079.73 | 34,079.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.50 | 233.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 3.98 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 184.86 | 184.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 565.58 | 61,501.66 | 34,264.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,520.97 | 7,813.94 | 5,780.69 | 2,847.18 |
| 投资所支付的现金 | 3,640.00 | 67,974.27 | 67,640.00 | 41,325.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 395.01 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,555.99 | 75,788.21 | 73,420.69 | 44,172.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,990.40 | -14,286.55 | -39,156.11 | -44,172.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,136.62 | 33,208.87 | 16,208.80 | 7,310.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,912.88 | 4,134.84 | 2,676.34 | 1,148.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,399.50 | 37,693.71 | 19,235.14 | 8,808.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,899.00 | 15,067.00 | 8,837.00 | 5,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,957.03 | 3,391.15 | 3,142.98 | 179.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,946.93 | 1,643.80 | 204.07 | 40.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,802.95 | 20,101.95 | 12,184.06 | 5,320.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,596.55 | 17,591.76 | 7,051.08 | 3,488.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.55 | -1.28 | -6.35 | 4.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,627.70 | -31,677.74 | -50,461.01 | -53,801.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,691.70 | 86,691.70 | 86,691.70 | 86,691.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,064.00 | 55,013.96 | 36,230.69 | 32,889.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,228.87 | -- | 4,499.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 218.18 | -- | -12.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,068.86 | -- | 480.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 519.63 | -- | 239.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 605.53 | -- | 298.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,222.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,091.72 | -- | 314.22 | -- |
| 投资损失 | -264.65 | -- | -229.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -591.38 | -- | -106.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 183.33 | -- | -0.58 | -- |
| 存货的减少 | -31,921.56 | -- | -11,427.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,071.97 | -- | -13,761.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,957.65 | -- | 374.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,426.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,222.29 | -- | -18,349.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,064.00 | -- | 36,230.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 86,691.70 | -- | 86,691.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,627.70 | -- | -50,461.01 | -- |
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