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| 科兴制药(688136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,761.94 | 66,241.37 | 70,198.20 | 36,227.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | 23,009.49 | 34,172.17 | 60,903.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,261.77 | 32,223.05 | 34,216.39 | 34,593.36 | |
| 应收票据 | 3,637.74 | 2,092.80 | 2,062.19 | 1,794.34 | |
| 应收账款 | 33,624.02 | 30,130.26 | 32,154.20 | 32,799.01 | |
| 应收款项融资 | 1,000.06 | 2,808.50 | 2,310.98 | 3,539.71 | |
| 预付款项 | 1,057.94 | 685.96 | 504.23 | 531.69 | |
| 其他应收款(合计) | 284.35 | 654.09 | 372.51 | 236.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 284.35 | -- | 372.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,215.58 | 17,005.82 | 13,521.31 | 13,078.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,499.08 | 620.84 | 1,632.74 | 716.34 | |
| 流动资产合计 | 146,080.72 | 143,249.13 | 156,928.53 | 149,827.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,852.25 | 31,801.43 | 27,153.11 | 20,206.71 | |
| 在建工程 | 42,852.25 | -- | 27,153.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,195.11 | 41,261.75 | 37,955.54 | 42,927.28 | |
| 固定资产净额 | 45,195.11 | -- | 37,955.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,577.13 | 5,997.52 | 6,417.91 | 6,812.49 | |
| 无形资产 | 2,696.14 | 2,686.30 | 2,713.18 | 3,675.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,181.71 | 2,511.57 | 2,046.55 | 1,084.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,210.20 | 334.94 | 355.73 | 378.35 | |
| 其他非流动资产 | 12,363.92 | 12,719.76 | 9,761.05 | 8,190.13 | |
| 非流动资产合计 | 136,822.25 | 117,313.28 | 86,403.07 | 83,275.20 | |
| 资产总计 | 282,902.97 | 260,562.41 | 243,331.60 | 233,102.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,625.98 | 24,584.48 | 11,601.06 | 8,458.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,522.37 | 18,473.22 | 20,747.36 | 14,457.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,522.37 | 18,473.22 | 20,747.36 | 14,457.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,417.85 | 1,389.27 | 1,297.85 | 1,775.24 | |
| 应交税费 | 610.13 | 506.71 | 632.15 | 453.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,740.41 | 1,837.72 | 1,890.51 | 1,870.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,740.41 | -- | 1,890.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,838.61 | 1,817.78 | 1,537.04 | 786.58 | |
| 其他流动负债 | 1,889.38 | 915.74 | 735.57 | 452.04 | |
| 流动负债合计 | 60,360.59 | 50,066.66 | 38,956.86 | 28,646.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,336.99 | 16,595.74 | 11,464.46 | 10,595.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,325.34 | 4,792.88 | 5,255.12 | 6,030.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 711.87 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 99.33 | 153.56 | 157.78 | 162.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,473.53 | 21,542.17 | 16,877.36 | 16,787.89 | |
| 负债合计 | 91,834.12 | 71,608.83 | 55,834.22 | 45,433.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,870.07 | 19,870.07 | 19,870.07 | 19,870.07 | |
| 资本公积 | 126,622.83 | 126,622.83 | 126,622.83 | 126,622.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,985.24 | 1,295.94 | 1,295.94 | 1,295.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,590.72 | 41,164.74 | 39,708.54 | 39,879.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,068.86 | 188,953.58 | 187,497.38 | 187,668.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,068.86 | 188,953.58 | 187,497.38 | 187,668.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,902.97 | 260,562.41 | 243,331.60 | 233,102.49 | |
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