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| 科兴制药(688136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,879.62 | 33,063.19 | 54,151.58 | 48,367.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | 28,197.42 | 16,857.03 | 26,023.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,571.95 | 36,462.69 | 36,769.69 | 36,101.33 | |
| 应收票据 | 1,119.66 | 3,797.50 | 4,274.78 | 2,466.46 | |
| 应收账款 | 27,452.29 | 32,665.19 | 32,494.92 | 33,634.87 | |
| 应收款项融资 | 5,632.20 | 4,476.06 | 3,746.44 | 1,984.87 | |
| 预付款项 | 2,492.50 | 1,984.10 | 1,683.25 | 2,603.91 | |
| 其他应收款(合计) | 445.05 | 458.36 | 429.79 | 371.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 445.05 | -- | 429.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,136.49 | 17,026.62 | 17,533.13 | 20,372.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 122.87 | 213.99 | 304.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 204.60 | 192.39 | 323.40 | 1,020.42 | |
| 流动资产合计 | 113,362.42 | 121,983.71 | 131,708.30 | 137,150.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 402.34 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,193.27 | 2,225.98 | 2,258.69 | 2,291.40 | |
| 在建工程(合计) | 37,255.77 | 36,250.95 | 37,616.47 | 26,045.46 | |
| 在建工程 | 37,255.77 | -- | 37,616.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,469.15 | 79,592.52 | 76,875.00 | 75,961.42 | |
| 固定资产净额 | 80,469.15 | -- | 76,875.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,251.16 | 2,817.61 | 3,163.89 | 3,369.03 | |
| 无形资产 | 15,872.28 | 16,195.08 | 16,252.01 | 16,175.67 | |
| 开发支出 | -- | 11,807.47 | 7,040.89 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 307.78 | 590.38 | 867.44 | 1,111.14 | |
| 递延所得税资产 | 13,397.61 | 8,828.14 | 9,230.87 | 6,835.19 | |
| 其他非流动资产 | 13,467.84 | 10,998.71 | 10,240.63 | 17,116.10 | |
| 非流动资产合计 | 189,746.89 | 195,709.14 | 191,348.97 | 174,616.17 | |
| 资产总计 | 303,109.31 | 317,692.84 | 323,057.27 | 311,766.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,070.26 | 14,402.08 | 16,802.08 | 12,638.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,346.23 | 20,018.02 | 17,161.87 | 13,998.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,346.23 | 20,018.02 | 17,161.87 | 13,998.66 | |
| 预收款项 | 79.97 | 57.94 | 113.31 | 5.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,460.03 | 1,364.18 | 1,646.98 | 2,360.89 | |
| 应交税费 | 415.64 | 1,015.66 | 875.12 | 350.31 | |
| 其他应付款(合计) | 2,104.91 | 1,821.76 | 1,958.61 | 2,095.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,104.91 | -- | 1,958.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,173.21 | 30,675.97 | 12,691.77 | 12,606.95 | |
| 其他流动负债 | 385.65 | 548.70 | 909.58 | 384.83 | |
| 流动负债合计 | 66,999.49 | 70,457.54 | 53,066.02 | 44,970.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,583.96 | 66,712.61 | 88,646.03 | 83,761.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,778.56 | 2,027.41 | 2,104.90 | 2,120.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,135.62 | 1,559.17 | 1,630.24 | 853.15 | |
| 长期递延收益 | 532.18 | 205.09 | 214.40 | 224.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,030.31 | 70,504.28 | 92,595.57 | 86,959.68 | |
| 负债合计 | 140,029.80 | 140,961.82 | 145,661.59 | 131,930.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,919.87 | 19,919.87 | 19,919.87 | 19,870.07 | |
| 资本公积 | 128,152.43 | 128,067.47 | 127,911.57 | 127,645.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,985.24 | 1,985.24 | 1,985.24 | 1,985.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,545.15 | 26,142.71 | 26,818.03 | 30,697.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,602.06 | 176,115.29 | 176,634.71 | 180,198.43 | |
| 少数股东权益 | 477.45 | 615.74 | 760.96 | -362.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,079.51 | 176,731.03 | 177,395.67 | 179,836.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,109.31 | 317,692.84 | 323,057.27 | 311,766.36 | |
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