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| 广大特材(688186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,060.41 | 46,102.83 | 104,696.39 | 97,149.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 190,731.92 | 215,726.89 | 206,487.50 | 180,701.78 | |
| 应收票据 | 83,783.17 | 93,188.60 | 86,986.16 | 83,846.86 | |
| 应收账款 | 106,948.76 | 122,538.28 | 119,501.35 | 96,854.92 | |
| 应收款项融资 | 28,853.04 | 57,095.71 | 42,929.26 | 33,865.39 | |
| 预付款项 | 2,282.48 | 3,587.92 | 3,970.32 | 3,477.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,078.89 | 1,229.22 | 1,763.32 | 1,113.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,078.89 | -- | 1,763.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,812.10 | 198,802.97 | 207,777.26 | 204,212.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,627.00 | 3,856.40 | 2,944.75 | 21,820.03 | |
| 流动资产合计 | 495,762.21 | 529,520.47 | 573,334.70 | 543,737.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,209.49 | 2,250.25 | 2,291.00 | 2,331.76 | |
| 在建工程(合计) | 113,542.07 | 134,981.25 | 161,061.49 | 244,825.65 | |
| 在建工程 | 113,542.07 | -- | 161,061.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 389,960.98 | 351,189.02 | 310,165.32 | 214,161.96 | |
| 固定资产净额 | 389,960.98 | -- | 310,165.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,790.01 | 53,938.42 | 39,841.43 | 40,052.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,131.40 | 2,439.46 | 2,439.46 | 2,439.46 | |
| 长期待摊费用 | 3,242.01 | 2,917.63 | 2,801.76 | 2,953.22 | |
| 递延所得税资产 | 5,369.56 | 4,451.41 | 4,382.50 | 4,500.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 570,245.52 | 552,167.44 | 522,982.95 | 511,264.32 | |
| 资产总计 | 1,066,007.73 | 1,081,687.91 | 1,096,317.66 | 1,055,002.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,475.76 | 69,337.37 | 82,207.83 | 78,681.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 118.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 234,615.64 | 259,913.73 | 284,151.61 | 262,492.08 | |
| 应付票据 | 78,110.77 | 99,609.22 | 131,728.17 | 89,880.65 | |
| 应付账款 | 156,504.87 | 160,304.51 | 152,423.44 | 172,611.43 | |
| 预收款项 | 88.20 | -- | 85.09 | 35.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,208.25 | 1,372.63 | 1,634.79 | 1,817.66 | |
| 应交税费 | 2,245.30 | 3,535.01 | 2,436.33 | 2,362.75 | |
| 其他应付款(合计) | 2,145.71 | 1,065.81 | 1,695.25 | 2,218.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,047.71 | -- | 1,695.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,717.07 | 20,323.10 | 17,715.83 | 41,725.00 | |
| 其他流动负债 | 213.59 | 126.81 | 173.55 | 136.54 | |
| 流动负债合计 | 338,442.51 | 356,649.95 | 391,435.33 | 390,637.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 199,495.04 | 198,904.18 | 181,906.69 | 144,668.85 | |
| 应付债券 | 134,860.01 | 133,378.78 | 132,020.33 | 130,721.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,681.00 | 3,681.00 | 3,681.00 | 3,681.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,681.00 | -- | 3,681.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 29.68 | 29.68 | 29.68 | |
| 长期递延收益 | 745.08 | 508.50 | 538.50 | 583.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 338,781.13 | 336,502.14 | 318,176.20 | 279,684.33 | |
| 负债合计 | 677,223.64 | 693,152.09 | 709,611.53 | 670,321.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,424.06 | 21,424.06 | 21,424.06 | 21,424.00 | |
| 资本公积 | 245,696.60 | 245,696.65 | 245,696.64 | 245,694.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,738.97 | 2,640.27 | 2,525.18 | 2,308.58 | |
| 盈余公积 | 8,926.46 | 7,610.34 | 7,610.34 | 7,610.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,283.09 | 50,647.93 | 49,315.83 | 47,999.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,263.48 | 353,213.57 | 351,766.37 | 350,231.65 | |
| 少数股东权益 | 35,520.60 | 35,322.25 | 34,939.75 | 34,448.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 388,784.09 | 388,535.82 | 386,706.12 | 384,680.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,066,007.73 | 1,081,687.91 | 1,096,317.66 | 1,055,002.19 | |
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