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| 广大特材(688186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,495.72 | 152,256.32 | 92,981.27 | 52,065.14 | 17,216.54 |
| 收到的税费返还 | 523.18 | 19,544.42 | 1,706.47 | 581.29 | 315.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,994.33 | 101,405.76 | 51,225.04 | 44,891.42 | 25,005.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,013.23 | 273,206.50 | 145,912.78 | 97,537.85 | 42,537.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,636.84 | 229,917.83 | 94,622.27 | 67,398.69 | 26,579.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,284.57 | 31,328.92 | 24,257.58 | 16,355.78 | 7,901.67 |
| 支付的各项税费 | 2,316.37 | 11,955.34 | 10,676.95 | 7,031.63 | 1,420.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,451.03 | 79,499.49 | 62,281.27 | 28,975.11 | 20,141.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,688.81 | 352,701.58 | 191,838.08 | 119,761.22 | 56,043.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,675.58 | -79,495.07 | -45,925.30 | -22,223.37 | -13,505.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.54 | 38.46 | 3.42 | 3.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 0.36 | 41,690.41 | 32,921.76 | 7,909.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 30.89 | 41,728.87 | 32,925.18 | 7,912.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,562.50 | 96,091.15 | 89,699.45 | 41,956.02 | 25,765.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,300.49 | -- | 22,853.18 | 21,653.18 | 3,545.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,862.99 | 96,091.15 | 112,552.63 | 63,609.20 | 29,311.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,862.99 | -96,060.26 | -70,823.76 | -30,684.01 | -21,398.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,504.60 | 178,460.12 | 143,541.76 | 112,858.68 | 44,008.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,500.62 | 71,806.95 | 62,506.19 | 56,423.82 | 25,108.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,005.23 | 250,267.08 | 206,047.95 | 169,282.49 | 69,117.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,134.52 | 130,809.61 | 116,121.14 | 95,172.35 | 43,077.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,244.96 | 12,823.09 | 9,162.73 | 5,190.36 | 2,721.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 50,215.19 | 50,215.19 | 48,126.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,379.47 | 148,632.69 | 175,499.06 | 150,577.90 | 93,925.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,625.75 | 101,634.38 | 30,548.89 | 18,704.59 | -24,807.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | 1,023.52 | 3,039.85 | 3,144.95 | 112.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,913.91 | -72,897.43 | -83,160.31 | -31,057.84 | -59,600.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,964.03 | 109,861.46 | 109,861.46 | 109,861.46 | 109,861.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,050.11 | 36,964.03 | 26,701.15 | 78,803.62 | 50,261.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,479.19 | -- | 9,461.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,751.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,466.23 | -- | 16,053.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,205.79 | -- | 477.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 287.31 | -- | 263.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.48 | -- | 129.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.80 | -- | -89.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,151.57 | -- | 6,534.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.99 | -- | 10.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -931.63 | -- | 73.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.10 | -- | -39.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,159.90 | -- | -10,158.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105,085.51 | -- | -70,194.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,173.93 | -- | 22,267.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 547.15 | -- | 343.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -79,495.07 | -- | -22,223.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,964.03 | -- | 78,803.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,861.46 | -- | 109,861.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,897.43 | -- | -31,057.84 | -- |
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