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| 广大特材(688186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,396.28 | 62,969.59 | 45,141.48 | 20,682.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,015.16 | 398.91 | 198.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,216.84 | 58,929.61 | 46,826.73 | 22,299.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,628.27 | 122,298.11 | 92,166.42 | 42,981.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,516.68 | 70,017.39 | 52,462.36 | 18,841.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,025.85 | 21,219.32 | 13,926.75 | 6,097.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,044.68 | 9,352.39 | 5,487.40 | 3,011.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,051.43 | 43,461.49 | 38,789.74 | 25,604.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,638.64 | 144,050.59 | 110,666.26 | 53,555.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,010.37 | -21,752.47 | -18,499.84 | -10,573.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.67 | 322.43 | 322.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,852.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,152.64 | 322.43 | 322.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,846.69 | 97,806.01 | 71,785.47 | 45,416.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,847.05 | 97,806.01 | 71,785.47 | 45,416.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,694.41 | -97,483.58 | -71,463.04 | -45,416.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,634.82 | 223,416.97 | 178,125.94 | 131,423.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,597.48 | 65,944.04 | 45,808.12 | 14,740.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 430,232.30 | 289,361.01 | 223,934.07 | 146,163.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,681.78 | 119,338.99 | 89,706.67 | 52,841.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,180.02 | 12,221.79 | 9,600.10 | 1,899.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,123.83 | 23,669.47 | 13,284.74 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,985.63 | 155,230.25 | 112,591.51 | 59,741.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,246.67 | 134,130.77 | 111,342.55 | 86,422.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,746.19 | -182.47 | 104.73 | -209.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,288.08 | 14,712.23 | 21,484.40 | 30,223.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,573.37 | 26,573.37 | 26,573.37 | 26,573.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,861.46 | 41,285.61 | 48,057.77 | 56,796.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,295.16 | -- | 6,293.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,104.38 | -- | 1,573.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,210.90 | -- | 14,408.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.48 | -- | 499.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.31 | -- | 227.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.84 | -- | -72.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 313.68 | -- | 188.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,106.57 | -- | 1,323.18 | -- | |
| 投资损失 | 301.54 | -- | -322.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,662.15 | -- | -1,913.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.20 | -- | -50.64 | -- | |
| 存货的减少 | -53,461.12 | -- | -33,830.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,678.03 | -- | -55,206.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,894.60 | -- | 49,000.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 175.16 | -- | -902.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,010.37 | -- | -18,499.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,861.46 | -- | 48,057.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,573.37 | -- | 26,573.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,288.08 | -- | 21,484.40 | -- | |
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