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| 广大特材(688186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,127.73 | 45,448.02 | 28,798.19 | 28,391.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,181.93 | 952.48 | 719.86 | 255.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,585.70 | 6,614.41 | 999.03 | 320.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,895.35 | 53,014.91 | 30,517.08 | 28,967.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,305.80 | 82,838.98 | 53,098.46 | 37,826.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,824.13 | 9,375.07 | 5,833.95 | 2,166.28 | |
| 支付的各项税费 | 10,521.80 | 6,263.82 | 3,304.04 | 945.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,524.15 | 4,594.56 | 2,180.26 | 257.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,175.89 | 103,072.43 | 64,416.70 | 41,195.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,280.53 | -50,057.52 | -33,899.62 | -12,227.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,118.96 | 9,118.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.32 | 43.43 | 43.43 | 12.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.52 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,208.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223.84 | 22,374.03 | 9,162.39 | 12.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,188.40 | 39,673.81 | 11,445.40 | 11,297.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,149.75 | 9,149.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,188.40 | 61,823.56 | 33,595.15 | 11,297.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,964.56 | -39,449.54 | -24,432.76 | -11,285.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,133.95 | 66,133.95 | 66,133.95 | 63,953.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,990.00 | 84,790.00 | 56,290.00 | 6,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,433.69 | 14,473.07 | 13,518.96 | 5,795.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,557.64 | 165,397.02 | 135,942.91 | 76,038.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,274.00 | 51,524.00 | 36,940.00 | 24,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,204.17 | 11,090.06 | 10,077.49 | 813.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,251.10 | 8,775.68 | 7,418.22 | 6,115.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,729.27 | 71,389.74 | 54,435.71 | 31,118.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,828.37 | 94,007.28 | 81,507.20 | 44,920.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.87 | 106.16 | 67.92 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,686.14 | 4,606.38 | 23,242.74 | 21,407.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,249.82 | 17,422.23 | 17,422.23 | 17,422.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,935.96 | 22,028.60 | 40,664.96 | 38,829.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,315.91 | -- | 8,917.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 840.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,162.24 | -- | 3,728.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.20 | -- | 136.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.48 | -- | 74.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 223.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,831.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.57 | -- | 17.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,969.77 | -- | 1,210.57 | -- | |
| 投资损失 | 102.59 | -- | 80.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.32 | -- | -371.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.62 | -- | 8.65 | -- | |
| 存货的减少 | -20,553.81 | -- | -10,264.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,081.04 | -- | -44,334.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,400.88 | -- | 5,986.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.53 | -- | 69.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,280.53 | -- | -33,899.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,935.96 | -- | 40,664.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,249.82 | -- | 17,422.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,686.14 | -- | 23,242.74 | -- | |
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