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广大特材(688186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,504.29 | 92,448.17 | 71,431.96 | 17,100.11 | |
收到的税费返还 | 452.58 | 2,629.38 | 2,629.20 | 2,264.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,371.75 | 6,957.25 | 5,873.86 | 2,577.88 | |
经营活动现金流入小计 | 143,328.62 | 102,034.80 | 79,935.02 | 21,942.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,578.71 | 103,867.18 | 63,238.80 | 25,692.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,542.03 | 15,741.86 | 9,734.34 | 4,325.77 | |
支付的各项税费 | 7,113.92 | 5,742.47 | 3,817.78 | 1,439.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,729.45 | 2,990.92 | 1,705.48 | 1,084.16 | |
经营活动现金流出小计 | 212,964.10 | 128,342.43 | 78,496.40 | 32,541.75 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,635.48 | -26,307.63 | 1,438.61 | -10,599.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 102.76 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.08 | 300.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 538.84 | 300.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,733.27 | 101,048.94 | 32,126.62 | 10,749.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 124,733.27 | 101,048.94 | 32,126.62 | 10,749.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,194.43 | -100,748.94 | -32,126.62 | -10,749.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 129,196.39 | 130,231.00 | 1,027.59 | 1,027.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 143,023.67 | 120,766.39 | 88,504.24 | 62,921.46 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,283.99 | -- | -- | 6,003.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 317,504.04 | 250,997.40 | 89,531.84 | 69,952.98 | |
偿还债务支付的现金 | 70,490.00 | 35,200.00 | 9,700.00 | 6,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,857.89 | 13,234.77 | 11,631.86 | 1,706.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,666.45 | 45,601.03 | 37,982.95 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 122,014.34 | 94,035.80 | 59,314.80 | 38,406.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,489.71 | 156,961.59 | 30,217.03 | 31,546.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,022.37 | -118.43 | -89.64 | 5.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 637.42 | 29,786.59 | -560.61 | 10,203.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,935.96 | 25,935.96 | 25,935.96 | 25,935.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,573.37 | 55,722.54 | 25,375.34 | 36,139.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,862.76 | -- | 14,752.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,616.25 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,858.31 | -- | 6,856.50 | -- | |
无形资产摊销 | 831.76 | -- | 331.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 514.45 | -- | 182.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.07 | -- | -6.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -49.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -252.03 | -- | -77.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,148.80 | -- | 2,156.02 | -- | |
投资损失 | -143.99 | -- | -102.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,413.54 | -- | -404.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 29.68 | -- | 23.79 | -- | |
存货的减少 | -59,746.91 | -- | -24,496.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -121,073.74 | -- | -48,672.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 68,720.53 | -- | 49,760.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -252.18 | -- | 176.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -69,635.48 | -- | 1,438.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,573.37 | -- | 25,375.34 | -- | |
现金的期初余额 | 25,935.96 | -- | 25,935.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 637.42 | -- | -560.61 | -- |
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