广大特材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
广大特材(688186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,504.2992,448.1771,431.9617,100.11
收到的税费返还452.582,629.382,629.202,264.11
收到的其他与经营活动有关的现金56,371.756,957.255,873.862,577.88
经营活动现金流入小计143,328.62102,034.8079,935.0221,942.10
购买商品、接受劳务支付的现金107,578.71103,867.1863,238.8025,692.42
支付给职工以及为职工支付的现金21,542.0315,741.869,734.344,325.77
支付的各项税费7,113.925,742.473,817.781,439.39
支付的其他与经营活动有关的现金76,729.452,990.921,705.481,084.16
经营活动现金流出小计212,964.10128,342.4378,496.4032,541.75
经营活动产生的现金流量净额-69,635.48-26,307.631,438.61-10,599.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金102.76------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.08300.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计538.84300.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,733.27101,048.9432,126.6210,749.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计124,733.27101,048.9432,126.6210,749.39
投资活动产生的现金流量净额-124,194.43-100,748.94-32,126.62-10,749.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,196.39130,231.001,027.591,027.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,023.67120,766.3988,504.2462,921.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金45,283.99----6,003.93
筹资活动现金流入小计317,504.04250,997.4089,531.8469,952.98
偿还债务支付的现金70,490.0035,200.009,700.006,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,857.8913,234.7711,631.861,706.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,666.4545,601.0337,982.9530,000.00
筹资活动现金流出小计122,014.3494,035.8059,314.8038,406.19
筹资活动产生的现金流量净额195,489.71156,961.5930,217.0331,546.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,022.37-118.43-89.645.85
五、现金及现金等价物净增加额637.4229,786.59-560.6110,203.60
加:期初现金及现金等价物余额25,935.9625,935.9625,935.9625,935.96
六、期末现金及现金等价物余额26,573.3755,722.5425,375.3436,139.55
附注
净利润16,862.76--14,752.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,616.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,858.31--6,856.50--
无形资产摊销831.76--331.52--
长期待摊费用摊销514.45--182.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失150.07---6.55--
固定资产报废损失-49.22------
公允价值变动损失-252.03---77.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,148.80--2,156.02--
投资损失-143.99---102.76--
递延所得税资产减少-1,413.54---404.26--
递延所得税负债增加29.68--23.79--
存货的减少-59,746.91---24,496.53--
经营性应收项目的减少-121,073.74---48,672.48--
经营性应付项目的增加68,720.53--49,760.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-252.18--176.08--
经营活动产生现金流量净额-69,635.48--1,438.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,573.37--25,375.34--
现金的期初余额25,935.96--25,935.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额637.42---560.61--
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