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广大特材

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广大特材(688186) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,931.89
收到的税费返还2,248.86
收到的其他与经营活动有关的现金19,654.22
经营活动现金流入小计73,834.97
购买商品、接受劳务支付的现金40,127.68
支付给职工以及为职工支付的现金6,800.13
支付的各项税费5,867.21
支付的其他与经营活动有关的现金21,238.29
经营活动现金流出小计74,033.31
经营活动产生的现金流量净额-198.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金215.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计215.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,468.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,468.42
投资活动产生的现金流量净额-4,252.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金77,274.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金92,579.35
筹资活动现金流入小计179,853.35
偿还债务支付的现金82,674.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,219.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金85,688.50
筹资活动现金流出小计172,581.63
筹资活动产生的现金流量净额7,271.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.66
五、现金及现金等价物净增加额2,919.10
加:期初现金及现金等价物余额3,418.47
六、期末现金及现金等价物余额6,337.57
附注
净利润8,650.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备264.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,993.50
无形资产摊销171.13
长期待摊费用摊销87.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失11.43
公允价值变动损失463.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,837.01
投资损失-215.47
递延所得税资产减少319.12
递延所得税负债增加-47.94
存货的减少-16,332.41
经营性应收项目的减少-11,125.53
经营性应付项目的增加6,956.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他769.17
经营活动产生现金流量净额-198.34
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,337.57
现金的期初余额3,418.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,919.10
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