广大特材

- 688186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
广大特材(688186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,621.43--41,916.5217,669.12
收到的税费返还3,128.51--2,280.491,348.29
收到的其他与经营活动有关的现金20,940.00--12,102.537,320.62
经营活动现金流入小计109,689.93--56,299.5426,338.03
购买商品、接受劳务支付的现金70,982.61--47,956.7021,557.38
支付给职工以及为职工支付的现金9,938.83--5,023.392,248.44
支付的各项税费8,039.78--4,603.442,055.14
支付的其他与经营活动有关的现金23,113.32--16,115.7610,964.08
经营活动现金流出小计112,074.55--73,699.2936,825.05
经营活动产生的现金流量净额-2,384.62-15,335.83-17,399.75-10,487.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,811.86--1,098.49764.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,811.86--1,098.49764.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,804.54--7,203.343,699.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,804.54--7,203.343,699.30
投资活动产生的现金流量净额-8,992.68-6,366.76-6,104.85-2,934.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金80,674.00--43,740.0022,690.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,503.06--14,961.433,200.00
筹资活动现金流入小计112,177.06--58,701.4325,890.00
偿还债务支付的现金81,824.00--40,740.0025,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,301.70--5,549.52903.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,620.45--13,108.073,200.64
筹资活动现金流出小计114,746.15--59,397.5930,094.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,569.09-1,933.56-696.16-4,204.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.77--65.69-240.94
五、现金及现金等价物净增加额-13,894.62-23,631.39-24,135.06-17,866.68
加:期初现金及现金等价物余额29,144.44--29,144.4429,144.44
六、期末现金及现金等价物余额15,249.82--5,009.3811,277.76
附注
净利润14,150.60--6,667.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备384.17--1,128.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,234.86--4,103.06--
无形资产摊销255.30--125.33--
长期待摊费用摊销98.39--48.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失975.88--393.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,999.03--1,875.99--
投资损失-1,637.44---1,016.57--
递延所得税资产减少-80.31---233.69--
递延所得税负债增加-268.76---121.61--
存货的减少1,358.86--10,278.35--
经营性应收项目的减少-23,216.86---23,933.94--
经营性应付项目的增加-6,647.45---16,692.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9.10---21.93--
经营活动产生现金流量净额-2,384.62---17,399.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,249.82--5,009.38--
现金的期初余额29,144.44--29,144.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,894.62---24,135.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶