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| 江苏北人(688218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,899.85 | 4,639.23 | 1,773.27 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,104.64 | 11,843.42 | 9,743.86 | ||
| 应收票据 | 3,885.13 | -- | 3,913.30 | ||
| 应收账款 | 11,498.59 | -- | 5,830.57 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,388.94 | 4,156.41 | 4,169.56 | ||
| 其他应收款(合计) | 162.23 | 348.64 | 714.76 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 162.23 | 348.64 | 714.76 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 40,111.57 | 34,517.38 | 34,047.00 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,085.10 | 840.87 | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 9,084.83 | 1,717.61 | 5,044.77 | ||
| 流动资产合计 | 70,116.23 | 58,063.58 | 55,493.22 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 1,410.56 | 1,681.75 | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 2.07 | 53.52 | 52.66 | ||
| 在建工程 | 2.07 | 53.52 | 52.66 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 6,134.69 | 6,144.34 | 5,785.37 | ||
| 固定资产净额 | 6,134.69 | 6,144.34 | 5,785.37 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,863.96 | 2,847.68 | 2,788.12 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 156.54 | 95.20 | 29.84 | ||
| 递延所得税资产 | 227.52 | 149.02 | 101.42 | ||
| 其他非流动资产 | 75.47 | 75.47 | -- | ||
| 非流动资产合计 | 10,870.82 | 11,046.98 | 8,757.41 | ||
| 资产总计 | 80,987.06 | 69,110.55 | 64,250.63 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,193.42 | 13,124.35 | 9,924.35 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,929.46 | 10,339.60 | 7,932.46 | ||
| 应付票据 | 6,019.70 | -- | 3,399.78 | ||
| 应付账款 | 8,202.89 | -- | 4,532.68 | ||
| 预收款项 | 17,575.94 | 14,305.78 | 17,569.53 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,082.15 | 690.46 | 1,075.50 | ||
| 应交税费 | 706.98 | 422.25 | 147.26 | ||
| 其他应付款(合计) | 374.32 | 276.20 | 434.90 | ||
| 应付利息 | 12.05 | -- | 16.38 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 362.27 | 276.20 | 418.52 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 331.94 | 283.76 | 258.99 | ||
| 其他流动负债 | 1,506.53 | 1,508.81 | 313.67 | ||
| 流动负债合计 | 42,993.87 | 40,951.21 | 37,656.65 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,590.10 | 2,751.97 | 2,751.97 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 35.14 | ||
| 长期应付款 | -- | -- | 35.14 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 133.44 | 104.30 | 74.09 | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 208.99 | 107.26 | 110.40 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,932.53 | 2,963.53 | 2,971.60 | ||
| 负债合计 | 45,926.39 | 43,914.74 | 40,628.25 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,800.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | ||
| 资本公积 | 17,647.85 | 10,778.51 | 10,778.51 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,027.21 | 559.78 | 559.78 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 7,205.85 | 5,515.81 | 4,014.74 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,680.91 | 25,104.09 | 23,603.02 | ||
| 少数股东权益 | 379.75 | 91.72 | 19.36 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,060.66 | 25,195.81 | 23,622.38 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,987.06 | 69,110.55 | 64,250.63 | ||
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