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| 江苏北人(688218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,991.76 | 25,712.32 | 8,587.60 | 8,825.64 | 5,588.88 |
| 交易性金融资产 | 16,689.28 | 20,324.36 | 19,142.55 | 19,314.52 | 21,094.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,050.31 | 31,603.87 | 24,794.84 | 27,200.89 | 29,397.58 |
| 应收票据 | 5,036.32 | 6,300.81 | 4,809.77 | 8,555.51 | 10,747.54 |
| 应收账款 | 22,013.99 | 25,303.06 | 19,985.07 | 18,645.38 | 18,650.04 |
| 应收款项融资 | 1,724.15 | 2,861.38 | 3,798.54 | 1,868.57 | -- |
| 预付款项 | 3,295.22 | 2,092.10 | 2,857.80 | 2,891.91 | 2,684.80 |
| 其他应收款(合计) | 268.65 | 244.50 | 442.85 | 434.24 | 727.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 244.50 | -- | 434.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,051.30 | 49,474.99 | 57,697.56 | 55,743.68 | 61,326.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 100.52 | 246.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,020.01 | 960.00 | 661.80 | 443.06 | 121.91 |
| 流动资产合计 | 141,027.45 | 139,061.15 | 126,498.35 | 125,219.34 | 123,314.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,816.52 | 1,640.74 | 1,873.74 | 1,134.82 | 1,110.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 160.97 | 335.52 | 2,031.84 | 110.53 | 1,083.96 |
| 在建工程 | -- | 335.52 | -- | 110.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,358.49 | 29,524.04 | 26,500.82 | 26,932.47 | 26,240.74 |
| 固定资产净额 | -- | 29,524.04 | -- | 26,932.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,810.69 | 2,013.68 | 1,595.87 | 55.39 | 103.62 |
| 无形资产 | 2,883.93 | 2,918.84 | 2,936.08 | 2,970.82 | 2,636.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 493.93 | 517.98 | 221.06 | 150.26 | 148.89 |
| 递延所得税资产 | 1,263.09 | 1,262.10 | 1,130.17 | 1,131.09 | 865.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
| 非流动资产合计 | 48,435.03 | 47,860.32 | 45,217.43 | 39,163.22 | 38,960.44 |
| 资产总计 | 189,462.48 | 186,921.47 | 171,715.77 | 164,382.57 | 162,274.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,797.42 | 13,981.04 | 12,200.78 | 13,553.16 | 14,088.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,384.26 | 30,477.39 | 25,619.82 | 26,850.81 | 26,387.98 |
| 应付票据 | 11,012.93 | 7,616.78 | 6,662.71 | 8,301.16 | 9,948.61 |
| 应付账款 | 23,371.34 | 22,860.61 | 18,957.11 | 18,549.65 | 16,439.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,759.56 | 3,371.64 | 1,829.39 | 1,460.41 | 1,017.28 |
| 应交税费 | 835.45 | 1,688.14 | 645.51 | 2,121.80 | 255.04 |
| 其他应付款(合计) | 414.12 | 628.91 | 459.59 | 732.34 | 1,170.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 628.91 | -- | 732.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,212.47 | 1,856.19 | 58.22 | 87.49 | 86.45 |
| 其他流动负债 | 5,220.16 | 3,705.75 | 5,074.68 | 6,090.28 | 5,782.85 |
| 流动负债合计 | 78,433.94 | 84,725.37 | 76,124.34 | 71,085.08 | 73,205.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,578.80 | 3,900.00 | 2,001.45 | 2,000.56 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,544.16 | 1,431.75 | 1,266.77 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 546.65 | 184.79 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 184.79 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 344.86 | 439.06 | 515.63 | 485.37 | 413.33 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,434.49 | 1,374.51 | 1,331.08 | 1,361.92 | 1,392.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,448.95 | 7,330.11 | 5,114.93 | 3,847.86 | 1,806.08 |
| 负债合计 | 93,882.89 | 92,055.47 | 81,239.27 | 74,932.94 | 75,011.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,819.13 | 11,819.13 | 11,807.93 | 11,779.57 | 11,779.57 |
| 资本公积 | 59,743.99 | 59,703.57 | 59,692.20 | 59,331.69 | 59,212.70 |
| 减：库存股 | 3,216.48 | 3,216.48 | 3,216.48 | 3,216.48 | 3,216.48 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,381.27 | 3,381.27 | 2,356.24 | 2,356.24 | 2,356.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,688.71 | 22,261.08 | 18,887.79 | 18,227.36 | 16,207.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,416.63 | 93,948.58 | 89,527.68 | 88,478.38 | 86,339.10 |
| 少数股东权益 | 1,162.96 | 917.42 | 948.82 | 971.25 | 924.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,579.59 | 94,866.00 | 90,476.51 | 89,449.63 | 87,263.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,462.48 | 186,921.47 | 171,715.77 | 164,382.57 | 162,274.63 |
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