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| 江苏北人(688218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,853.50 | 3,018.20 | 4,488.07 | 3,316.36 | |
| 交易性金融资产 | 46,515.95 | 2,187.82 | 1,259.97 | 3,206.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,482.58 | 19,283.27 | 17,984.86 | 13,564.06 | |
| 应收票据 | 3,953.55 | 5,636.62 | 3,755.28 | 4,330.52 | |
| 应收账款 | 18,529.03 | 13,646.64 | 14,943.93 | 9,233.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 654.54 | 1,711.81 | 610.52 | 1,906.45 | |
| 其他应收款(合计) | 246.39 | 310.41 | 329.98 | 271.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 246.39 | -- | 329.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,992.12 | 37,970.87 | 38,845.86 | 42,152.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,809.91 | 1,654.42 | 1,288.57 | 823.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 832.75 | 730.84 | 876.76 | 37.51 | |
| 流动资产合计 | 113,387.73 | 66,867.63 | 66,398.92 | 65,278.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,114.14 | 2,346.12 | 1,515.41 | 1,410.56 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126.10 | 20.09 | 14.02 | 12.45 | |
| 在建工程 | 126.10 | -- | 14.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,326.61 | 6,413.19 | 6,074.79 | 6,067.01 | |
| 固定资产净额 | 6,326.61 | -- | 6,074.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,903.39 | 2,928.17 | 2,836.59 | 2,842.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 277.60 | 201.90 | 167.46 | 170.00 | |
| 递延所得税资产 | 286.80 | 277.26 | 276.91 | 216.54 | |
| 其他非流动资产 | 1.08 | 37.81 | 119.48 | 382.64 | |
| 非流动资产合计 | 11,035.72 | 12,224.54 | 11,004.67 | 11,102.12 | |
| 资产总计 | 124,423.45 | 79,092.17 | 77,403.59 | 76,380.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,701.11 | 8,786.90 | 6,935.71 | 6,326.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,923.49 | 10,547.98 | 11,921.18 | 9,742.56 | |
| 应付票据 | 6,322.61 | 5,175.06 | 5,716.08 | 5,117.91 | |
| 应付账款 | 8,600.88 | 5,372.92 | 6,205.10 | 4,624.66 | |
| 预收款项 | 10,945.76 | 15,181.70 | 14,486.92 | 19,010.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 950.01 | 1,248.96 | 923.99 | 1,218.79 | |
| 应交税费 | 727.41 | 566.69 | 525.93 | 455.85 | |
| 其他应付款(合计) | 725.97 | 236.38 | 189.40 | 210.60 | |
| 应付利息 | -- | 19.52 | 8.80 | 15.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 725.97 | -- | 180.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 904.12 | 914.96 | 485.61 | 487.81 | |
| 其他流动负债 | 1,585.40 | 1,030.22 | 1,400.08 | 853.65 | |
| 流动负债合计 | 38,463.26 | 38,513.79 | 36,868.80 | 38,305.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,946.29 | 1,942.63 | 2,266.36 | 2,266.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21.83 | 70.83 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 135.23 | 113.34 | 156.13 | 114.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 147.09 | 182.34 | 179.42 | 216.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,250.44 | 2,309.14 | 2,601.91 | 2,598.02 | |
| 负债合计 | 40,713.70 | 40,822.92 | 39,470.72 | 40,904.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,734.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 资本公积 | 58,038.30 | 17,647.85 | 17,647.85 | 17,619.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,541.18 | 1,027.21 | 1,027.21 | 1,027.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,931.96 | 10,430.17 | 10,136.16 | 7,685.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,245.44 | 37,905.23 | 37,611.22 | 35,131.83 | |
| 少数股东权益 | 464.30 | 364.01 | 321.65 | 344.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,709.74 | 38,269.24 | 37,932.87 | 35,476.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,423.45 | 79,092.17 | 77,403.59 | 76,380.56 | |
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