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| 威腾电气(688226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,588.81 | 21,806.24 | 25,466.10 | 21,752.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,008.36 | |
| 衍生金融资产 | 827.16 | 1,002.13 | 1,117.16 | 1,148.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 169,852.22 | 160,787.12 | 114,650.99 | 101,310.97 | |
| 应收票据 | 21,135.55 | 21,048.23 | 14,041.73 | 10,062.87 | |
| 应收账款 | 148,716.67 | 139,738.89 | 100,609.26 | 91,248.10 | |
| 应收款项融资 | 6,514.06 | 9,226.74 | 10,722.79 | 8,564.25 | |
| 预付款项 | 2,511.19 | 6,435.42 | 4,288.02 | 2,523.16 | |
| 其他应收款(合计) | 1,063.08 | 1,420.48 | 1,430.46 | 1,117.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,063.08 | -- | 1,430.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,674.48 | 31,097.50 | 38,865.64 | 15,449.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,952.98 | 918.62 | 1,154.05 | 615.86 | |
| 流动资产合计 | 242,983.99 | 232,694.24 | 197,695.22 | 155,489.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,141.88 | 2,225.17 | 286.74 | 309.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,679.06 | 8,941.66 | 2,105.11 | 2,253.50 | |
| 在建工程 | 12,679.06 | -- | 2,105.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,532.99 | 18,010.28 | 16,229.34 | 14,903.48 | |
| 固定资产净额 | 24,532.99 | -- | 16,229.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,406.57 | 472.81 | 556.05 | 506.90 | |
| 无形资产 | 17,489.54 | 9,061.59 | 9,136.38 | 5,333.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 190.77 | 190.77 | 190.77 | |
| 长期待摊费用 | 814.25 | 678.08 | 592.77 | 448.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,581.64 | 2,080.02 | 2,068.34 | 1,663.02 | |
| 其他非流动资产 | 5,381.09 | 13,929.52 | 12,090.08 | 9,436.06 | |
| 非流动资产合计 | 67,097.01 | 55,659.89 | 43,325.58 | 35,115.88 | |
| 资产总计 | 310,081.00 | 288,354.13 | 241,020.80 | 190,605.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,166.35 | 88,341.67 | 68,981.01 | 45,295.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,589.34 | 52,370.66 | 37,752.05 | 18,295.74 | |
| 应付票据 | 14,068.72 | 15,261.78 | 7,505.04 | 4,021.96 | |
| 应付账款 | 44,520.61 | 37,108.88 | 30,247.01 | 14,273.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,648.84 | 2,767.09 | 1,629.50 | 1,154.78 | |
| 应交税费 | 1,788.27 | 980.07 | 650.86 | 712.19 | |
| 其他应付款(合计) | 579.69 | 610.13 | 430.77 | 1,270.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 579.69 | -- | 430.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,381.33 | 2,541.14 | 2,916.67 | 1,338.30 | |
| 其他流动负债 | 19,517.70 | 18,004.51 | 9,021.47 | 7,032.30 | |
| 流动负债合计 | 182,367.88 | 170,901.83 | 128,367.42 | 81,227.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,071.79 | 14,262.67 | 14,939.08 | 12,455.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 991.79 | 278.93 | 284.75 | 370.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 385.73 | 139.20 | 133.79 | 37.18 | |
| 长期递延收益 | 84.53 | 97.98 | 111.43 | 124.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,533.84 | 14,778.78 | 15,469.06 | 12,987.74 | |
| 负债合计 | 201,901.72 | 185,680.60 | 143,836.48 | 94,214.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,650.65 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 资本公积 | 43,556.91 | 42,643.67 | 42,348.59 | 42,050.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 313.66 | 244.99 | 87.23 | 249.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,504.30 | 2,852.84 | 2,852.84 | 2,853.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,233.99 | 37,286.29 | 32,661.65 | 32,320.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,259.50 | 98,627.79 | 93,550.30 | 93,073.71 | |
| 少数股东权益 | 4,919.79 | 4,045.74 | 3,634.02 | 3,316.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,179.29 | 102,673.53 | 97,184.31 | 96,390.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,081.00 | 288,354.13 | 241,020.80 | 190,605.21 | |
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