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| 天智航(688277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,902.28 | 31,085.75 | 37,937.26 | 41,976.47 | 49,065.87 |
| 交易性金融资产 | 3,004.57 | 5,004.28 | -- | 2,001.75 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,387.95 | 4,657.63 | 3,113.28 | 2,467.86 | 2,471.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,387.95 | 4,657.63 | 3,113.28 | 2,467.86 | 2,471.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,385.86 | 1,022.99 | 1,565.90 | 1,488.82 | 1,155.12 |
| 其他应收款(合计) | 2,835.60 | 951.58 | 1,831.91 | 2,763.35 | 2,065.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 951.58 | -- | 2,763.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,249.79 | 2,622.93 | 3,830.42 | 4,880.10 | 4,760.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 48.00 | 45.98 | 324.19 | 322.78 | 317.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,304.54 | 3,226.31 | 2,897.84 | 380.30 | 1,697.46 |
| 流动资产合计 | 45,317.35 | 48,880.23 | 51,862.75 | 56,643.38 | 61,886.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 163.85 | 165.36 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,838.92 | 9,328.91 | 9,179.58 | 8,169.50 | 7,771.33 |
| 投资性房地产 | 11,503.10 | 11,573.48 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13.86 | 1,012.80 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 1,012.80 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,868.09 | 42,041.81 | 19,114.36 | 19,147.83 | 18,983.83 |
| 固定资产净额 | -- | 42,041.81 | -- | 19,147.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,793.99 | 1,980.67 | 1,719.83 | 2,013.37 | 2,306.90 |
| 无形资产 | 977.48 | 1,028.21 | 782.95 | 589.13 | 611.34 |
| 开发支出 | 868.77 | 695.10 | 552.24 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 594.92 | 689.49 | 1,292.41 | 848.81 | 924.23 |
| 递延所得税资产 | 8,337.35 | 7,786.56 | 11,337.68 | 10,372.27 | 9,363.20 |
| 其他非流动资产 | 1,152.86 | 660.16 | 32,289.10 | 34,196.17 | 17,049.42 |
| 非流动资产合计 | 113,038.43 | 113,067.26 | 111,451.61 | 109,872.70 | 90,798.01 |
| 资产总计 | 158,355.79 | 161,947.49 | 163,314.36 | 166,516.09 | 152,684.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,584.33 | 3,281.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,834.19 | 4,405.14 | 2,615.84 | 2,731.81 | 2,442.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,834.19 | 4,405.14 | 2,615.84 | 2,731.81 | 2,442.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,025.78 | 3,125.32 | 1,058.46 | 1,679.87 | 1,658.44 |
| 应交税费 | 136.36 | 1,103.62 | 93.58 | 75.72 | 71.30 |
| 其他应付款(合计) | 289.60 | 417.10 | 300.38 | 302.45 | 241.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 417.10 | -- | 302.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,552.11 | 2,558.19 | 2,992.30 | 3,200.10 | 1,765.64 |
| 其他流动负债 | 59.56 | 52.67 | 105.87 | 100.78 | 110.04 |
| 流动负债合计 | 14,061.03 | 16,704.21 | 9,441.05 | 9,915.63 | 8,565.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,364.05 | 15,774.76 | 16,385.46 | 16,796.17 | 2,125.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 308.07 | 375.02 | 230.82 | 291.94 | 327.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 550.13 | 685.02 | 644.72 | 560.61 | 549.76 |
| 递延所得税负债 | 4,202.79 | 4,224.85 | 4,489.79 | 4,489.87 | 3,968.79 |
| 长期递延收益 | 486.33 | 431.32 | 137.30 | 176.75 | 216.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,911.38 | 21,490.97 | 21,888.10 | 22,315.35 | 7,187.46 |
| 负债合计 | 34,972.42 | 38,195.18 | 31,329.14 | 32,230.98 | 15,752.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,939.19 | 44,939.19 | 44,939.19 | 44,939.19 | 44,939.19 |
| 资本公积 | 103,689.69 | 103,053.71 | 102,128.96 | 100,905.53 | 99,037.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 22,482.48 | 22,481.07 | 23,208.19 | 23,213.23 | 23,173.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -47,727.99 | -46,721.66 | -38,291.13 | -34,772.84 | -30,219.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,383.37 | 123,752.30 | 131,985.22 | 134,285.11 | 136,931.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,383.37 | 123,752.30 | 131,985.22 | 134,285.11 | 136,931.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,355.79 | 161,947.49 | 163,314.36 | 166,516.09 | 152,684.37 |
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