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大全能源(688303) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,340.65 | 29,504.44 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 56,471.57 | 6,389.85 | |||
应收票据 | 56,015.80 | 4,422.26 | |||
应收账款 | 455.77 | 1,967.59 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,028.51 | 873.73 | |||
其他应收款(合计) | 119.54 | 45.63 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 119.54 | 45.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,845.27 | 12,501.64 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 135.16 | 176.70 | |||
流动资产合计 | 109,940.69 | 49,491.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 446.99 | 403.89 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 4,986.06 | 3,452.32 | |||
在建工程 | 4,152.39 | 2,546.21 | |||
工程物资 | 833.67 | 906.11 | |||
固定资产及清理(合计) | 302,463.34 | 309,094.04 | |||
固定资产净额 | 302,463.34 | 309,094.04 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 15,663.60 | 15,843.32 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 464.56 | 406.92 | |||
其他非流动资产 | 8,383.28 | -- | |||
非流动资产合计 | 332,407.83 | 329,200.49 | |||
资产总计 | 442,348.52 | 378,692.47 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,097.26 | 30,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 37,932.91 | 27,969.13 | |||
应付票据 | 9,627.39 | 16,987.82 | |||
应付账款 | 28,305.52 | 10,981.31 | |||
预收款项 | 10,711.11 | 7,037.77 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,810.49 | 1,460.87 | |||
应交税费 | 11,584.55 | 5,598.42 | |||
其他应付款(合计) | 44,258.19 | 43,017.50 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 36,257.76 | 43,017.50 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 19,502.25 | 25,200.75 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 173,896.76 | 140,284.44 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 72,497.75 | 83,499.25 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 15,162.79 | 15,362.63 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 87,660.54 | 98,861.88 | |||
负债合计 | 261,557.30 | 239,146.32 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
资本公积 | 15,009.96 | 13,710.10 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 10,078.13 | 3,417.68 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 90,703.13 | 57,418.37 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 180,791.22 | 139,546.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,791.22 | 139,546.15 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,348.52 | 378,692.47 |
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