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| 大全能源(688303) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 478,194.64 | 1,741,050.80 | 1,962,899.15 | 2,067,383.17 | 1,859,089.70 |
| 交易性金融资产 | 152,577.45 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | 3,168.06 | 1,170.93 | 702.00 | 13,148.52 |
| 应收票据 | -- | 3,168.06 | 1,170.93 | 702.00 | 13,148.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | 58,662.03 | 136,967.71 | 81,411.38 | 228,600.87 | 573,673.42 |
| 预付款项 | 14,603.53 | 7,860.75 | 10,183.26 | 5,586.97 | 7,787.02 |
| 其他应收款(合计) | 27,918.76 | 28,639.71 | 29,272.68 | 1,761.14 | 1,721.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 27,918.76 | -- | 29,272.68 | -- | 1,721.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 146,933.58 | 145,477.72 | 133,629.06 | 99,512.37 | 122,057.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 990,230.58 | 122,030.42 | 118,784.17 | 95,295.43 | 80,361.86 |
| 流动资产合计 | 1,869,120.57 | 2,185,195.17 | 2,337,350.64 | 2,498,841.94 | 2,657,839.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | 446.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 956,465.10 | 847,153.19 | 698,458.12 | 241,196.05 | 162,073.31 |
| 在建工程 | 953,793.64 | -- | 679,326.16 | -- | 151,816.87 |
| 工程物资 | 2,671.46 | -- | 19,131.95 | -- | 10,256.43 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,752,065.18 | 1,781,969.36 | 1,785,568.05 | 1,809,596.19 | 1,777,467.91 |
| 固定资产净额 | 1,752,065.18 | -- | 1,785,568.05 | -- | 1,777,467.91 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 114,515.83 | 114,951.25 | 108,344.25 | 109,384.10 | 70,340.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,899.19 | 15,671.54 | 11,909.61 | 12,065.92 | 12,222.23 |
| 递延所得税资产 | 16,927.13 | 1,867.44 | 2,428.68 | 5,471.23 | 4,631.97 |
| 其他非流动资产 | 57,599.29 | 83,950.44 | 124,999.12 | 340,302.90 | 193,371.41 |
| 非流动资产合计 | 2,913,918.72 | 2,846,010.20 | 2,732,154.81 | 2,518,463.38 | 2,220,553.98 |
| 资产总计 | 4,783,039.29 | 5,031,205.37 | 5,069,505.45 | 5,017,305.32 | 4,878,393.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,599.13 | 48,566.64 | 66,130.22 | 73,751.15 | 83,324.47 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 46,599.13 | 48,566.64 | 66,130.22 | 73,751.15 | 83,324.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,641.50 | 14,323.51 | 28,448.39 | 21,742.62 | 15,967.27 |
| 应交税费 | 2,116.55 | 20,448.59 | 64,652.40 | 64,654.44 | 66,164.37 |
| 其他应付款(合计) | 347,715.63 | 336,709.40 | 322,529.45 | 242,311.19 | 211,559.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 347,715.63 | -- | 322,529.45 | -- | 211,559.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 459,961.73 | 512,970.31 | 587,497.94 | 585,989.33 | 521,651.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 315.51 | 397.67 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,685.33 | 12,782.00 | 12,878.67 | 12,975.34 | 13,072.00 |
| 其他非流动负债 | 74,753.39 | 82,022.01 | 80,806.66 | 75,813.57 | 93,458.93 |
| 非流动负债合计 | 87,438.72 | 95,119.52 | 94,083.00 | 88,788.91 | 106,530.94 |
| 负债合计 | 547,400.45 | 608,089.82 | 681,580.94 | 674,778.23 | 628,182.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,493.77 | 214,493.77 | 214,493.77 | 214,493.77 | 213,739.62 |
| 资本公积 | 1,756,837.64 | 1,754,212.01 | 1,751,088.15 | 1,748,565.84 | 1,721,906.63 |
| 减：库存股 | 27,504.46 | 26,805.02 | 25,992.57 | 5,022.83 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,037.95 | 2,032.70 | 2,214.42 | 3,132.50 | 2,101.41 |
| 盈余公积 | 107,246.89 | 106,869.81 | 106,869.81 | 106,869.81 | 106,869.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,182,527.04 | 2,372,312.28 | 2,339,250.93 | 2,274,487.99 | 2,205,593.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,235,638.83 | 4,423,115.55 | 4,387,924.51 | 4,342,527.09 | 4,250,210.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,235,638.83 | 4,423,115.55 | 4,387,924.51 | 4,342,527.09 | 4,250,210.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,783,039.29 | 5,031,205.37 | 5,069,505.45 | 5,017,305.32 | 4,878,393.89 |
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