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大全能源(688303) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,962,899.15 | 2,067,383.17 | 1,859,089.70 | 2,743,509.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,170.93 | 702.00 | 13,148.52 | 976.19 | |
应收票据 | 1,170.93 | 702.00 | 13,148.52 | 976.19 | |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收款项融资 | 81,411.38 | 228,600.87 | 573,673.42 | 543,581.24 | |
预付款项 | 10,183.26 | 5,586.97 | 7,787.02 | 584.99 | |
其他应收款(合计) | 29,272.68 | 1,761.14 | 1,721.74 | 2,360.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29,272.68 | -- | 1,721.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 133,629.06 | 99,512.37 | 122,057.65 | 137,821.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 118,784.17 | 95,295.43 | 80,361.86 | 38,860.77 | |
流动资产合计 | 2,337,350.64 | 2,498,841.94 | 2,657,839.90 | 3,467,694.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | 446.99 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 698,458.12 | 241,196.05 | 162,073.31 | 904,525.29 | |
在建工程 | 679,326.16 | -- | 151,816.87 | -- | |
工程物资 | 19,131.95 | -- | 10,256.43 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,785,568.05 | 1,809,596.19 | 1,777,467.91 | 898,293.36 | |
固定资产净额 | 1,785,568.05 | -- | 1,777,467.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 108,344.25 | 109,384.10 | 70,340.16 | 54,917.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,909.61 | 12,065.92 | 12,222.23 | 12,378.54 | |
递延所得税资产 | 2,428.68 | 5,471.23 | 4,631.97 | 2,314.93 | |
其他非流动资产 | 124,999.12 | 340,302.90 | 193,371.41 | 183,784.58 | |
非流动资产合计 | 2,732,154.81 | 2,518,463.38 | 2,220,553.98 | 2,056,661.44 | |
资产总计 | 5,069,505.45 | 5,017,305.32 | 4,878,393.89 | 5,524,356.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 66,130.22 | 73,751.15 | 83,324.47 | 67,898.48 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 66,130.22 | 73,751.15 | 83,324.47 | 67,898.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 28,448.39 | 21,742.62 | 15,967.27 | 10,179.51 | |
应交税费 | 64,652.40 | 64,654.44 | 66,164.37 | 140,032.25 | |
其他应付款(合计) | 322,529.45 | 242,311.19 | 211,559.49 | 199,741.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 322,529.45 | -- | 211,559.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 587,497.94 | 585,989.33 | 521,651.97 | 545,035.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 397.67 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,878.67 | 12,975.34 | 13,072.00 | 13,168.67 | |
其他非流动负债 | 80,806.66 | 75,813.57 | 93,458.93 | 109,236.71 | |
非流动负债合计 | 94,083.00 | 88,788.91 | 106,530.94 | 122,405.38 | |
负债合计 | 681,580.94 | 674,778.23 | 628,182.91 | 667,440.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,493.77 | 214,493.77 | 213,739.62 | 213,739.62 | |
资本公积 | 1,751,088.15 | 1,748,565.84 | 1,721,906.63 | 1,711,201.90 | |
减:库存股 | 25,992.57 | 5,022.83 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,214.42 | 3,132.50 | 2,101.41 | 1,556.23 | |
盈余公积 | 106,869.81 | 106,869.81 | 106,869.81 | 106,869.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,339,250.93 | 2,274,487.99 | 2,205,593.51 | 2,823,547.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,387,924.51 | 4,342,527.09 | 4,250,210.98 | 4,856,915.18 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,387,924.51 | 4,342,527.09 | 4,250,210.98 | 4,856,915.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,069,505.45 | 5,017,305.32 | 4,878,393.89 | 5,524,356.16 |
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