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| 科德数控(688305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,599.31 | 14,991.13 | 6,084.97 | 11,045.29 | |
| 交易性金融资产 | 6,014.84 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,327.60 | 10,986.04 | 8,945.66 | 7,981.31 | |
| 应收票据 | 3,048.63 | 2,359.07 | 1,604.40 | 1,610.40 | |
| 应收账款 | 9,278.97 | 8,626.97 | 7,341.25 | 6,370.91 | |
| 应收款项融资 | 342.49 | 431.80 | 543.22 | 41.30 | |
| 预付款项 | 6,119.58 | 6,135.44 | 4,306.39 | 4,321.49 | |
| 其他应收款(合计) | 198.68 | 346.01 | 297.78 | 210.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.68 | -- | 297.78 | 210.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,052.71 | 26,456.97 | 23,157.92 | 19,511.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,288.64 | 8,066.08 | 2,276.00 | 1,929.88 | |
| 流动资产合计 | 71,127.44 | 68,418.14 | 46,604.53 | 45,946.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 978.65 | 700.03 | 384.65 | 295.45 | |
| 在建工程 | 978.65 | -- | 384.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,566.13 | 13,282.47 | 13,201.51 | 13,305.06 | |
| 固定资产净额 | 13,566.13 | -- | 13,201.51 | 13,305.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,525.57 | 1,662.99 | 1,798.29 | 1,964.07 | |
| 无形资产 | 5,981.77 | 6,532.40 | 7,151.26 | 7,316.39 | |
| 开发支出 | 5,395.28 | 4,044.57 | 2,412.33 | 1,032.10 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 79.11 | 21.97 | 23.88 | 24.74 | |
| 递延所得税资产 | 426.77 | 429.38 | 401.25 | 365.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,953.28 | 26,673.81 | 25,373.17 | 24,302.85 | |
| 资产总计 | 99,080.72 | 95,091.96 | 71,977.70 | 70,249.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,915.20 | 1,395.00 | 1,779.89 | 1,726.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,998.01 | 4,410.09 | 3,880.52 | 2,162.15 | |
| 应付票据 | 254.33 | 467.65 | 815.19 | 218.67 | |
| 应付账款 | 3,743.68 | 3,942.44 | 3,065.33 | 1,943.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 640.43 | 364.83 | 394.56 | 377.52 | |
| 应交税费 | 450.45 | 16.25 | 20.92 | 17.82 | |
| 其他应付款(合计) | 420.48 | 431.17 | 287.38 | 149.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 420.48 | -- | 287.38 | 149.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 577.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 184.96 | 210.77 | 140.10 | 141.17 | |
| 流动负债合计 | 11,186.31 | 10,535.77 | 9,047.31 | 8,024.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,121.87 | 1,702.79 | 1,720.66 | 1,732.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 203.65 | 199.78 | 215.67 | 159.29 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,298.23 | 4,010.99 | 3,991.41 | 4,216.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,623.76 | 5,913.57 | 5,927.74 | 6,108.02 | |
| 负债合计 | 17,810.07 | 16,449.34 | 14,975.05 | 14,132.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,072.00 | 9,072.00 | 6,804.00 | 6,804.00 | |
| 资本公积 | 60,534.31 | 60,534.31 | 43,649.86 | 43,649.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,220.56 | 464.62 | 464.62 | 464.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,425.07 | 8,557.21 | 6,067.59 | 5,177.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,251.94 | 78,628.13 | 56,986.07 | 56,096.00 | |
| 少数股东权益 | 18.71 | 14.49 | 16.58 | 20.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,270.65 | 78,642.62 | 57,002.65 | 56,116.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,080.72 | 95,091.96 | 71,977.70 | 70,249.67 | |
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