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| 科德数控(688305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,573.70 | 15,828.61 | 22,342.22 | 22,378.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,007.65 | 7,030.57 | 3,005.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,435.89 | 16,816.32 | 18,439.14 | 19,288.37 | |
| 应收票据 | 2,240.94 | 3,481.31 | 3,189.98 | 3,915.32 | |
| 应收账款 | 14,194.95 | 13,335.01 | 15,249.16 | 15,373.05 | |
| 应收款项融资 | 511.10 | 399.45 | 291.06 | 654.85 | |
| 预付款项 | 9,120.48 | 11,641.79 | 8,538.43 | 6,990.83 | |
| 其他应收款(合计) | 502.03 | 653.58 | 541.18 | 670.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 502.03 | -- | 541.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,149.33 | 45,416.70 | 41,393.36 | 40,675.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 508.77 | 582.75 | 494.95 | 629.74 | |
| 流动资产合计 | 99,963.54 | 100,759.27 | 100,660.24 | 96,323.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 303.02 | 306.42 | 318.57 | 322.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 643.51 | 1,618.09 | 1,558.09 | 619.66 | |
| 在建工程 | 643.51 | -- | 1,558.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,994.59 | 16,723.41 | 16,062.62 | 16,075.27 | |
| 固定资产净额 | 19,994.59 | -- | 16,062.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 555.15 | 466.45 | 590.65 | 707.37 | |
| 无形资产 | 16,072.05 | 8,696.85 | 8,138.63 | 8,388.76 | |
| 开发支出 | 11,512.94 | 18,166.46 | 15,163.02 | 11,595.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48.01 | 63.42 | 56.19 | 61.81 | |
| 递延所得税资产 | 880.42 | 798.99 | 784.91 | 743.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,009.69 | 46,840.09 | 42,672.68 | 38,514.42 | |
| 资产总计 | 149,973.23 | 147,599.36 | 143,332.91 | 134,838.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,416.85 | 2,264.14 | 2,276.18 | 2,352.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,183.22 | 15,582.32 | 11,544.73 | 11,136.91 | |
| 应付票据 | 7,995.50 | 7,650.77 | 5,606.16 | 6,166.97 | |
| 应付账款 | 10,187.72 | 7,931.55 | 5,938.57 | 4,969.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 882.85 | 728.28 | 621.01 | 589.65 | |
| 应交税费 | 838.37 | 656.23 | 882.23 | 689.28 | |
| 其他应付款(合计) | 992.11 | 398.88 | 4,813.53 | 1,067.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 992.11 | -- | 4,813.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146.27 | 260.47 | 262.28 | 263.99 | |
| 其他流动负债 | 535.79 | 714.61 | 413.71 | 199.67 | |
| 流动负债合计 | 28,395.24 | 27,104.92 | 24,556.95 | 18,750.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 687.78 | 569.62 | 576.27 | 575.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 368.86 | 265.39 | 250.36 | 229.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | 75.20 | 89.71 | 100.59 | |
| 长期递延收益 | 6,694.69 | 9,972.83 | 9,957.12 | 9,343.58 | |
| 其他非流动负债 | 479.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,230.41 | 10,883.04 | 10,873.47 | 10,249.08 | |
| 负债合计 | 36,625.64 | 37,987.96 | 35,430.42 | 28,999.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,317.78 | 9,317.78 | 9,317.78 | 9,317.78 | |
| 资本公积 | 76,132.87 | 76,132.87 | 76,132.87 | 76,132.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,906.08 | 1,859.44 | 1,859.44 | 1,859.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,009.23 | 22,310.69 | 20,590.92 | 18,520.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,365.96 | 109,620.77 | 107,901.00 | 105,830.15 | |
| 少数股东权益 | -18.37 | -9.37 | 1.49 | 9.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,347.59 | 109,611.40 | 107,902.49 | 105,839.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,973.23 | 147,599.36 | 143,332.91 | 134,838.28 | |
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