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| 科德数控(688305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,894.40 | 15,101.76 | 14,003.41 | 18,438.41 | |
| 交易性金融资产 | 3,253.25 | 15,451.78 | 4,897.43 | 2,003.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,929.26 | 16,099.69 | 16,706.20 | 13,990.99 | |
| 应收票据 | 4,292.12 | 4,551.63 | 4,332.89 | 3,461.13 | |
| 应收账款 | 12,637.15 | 11,548.06 | 12,373.31 | 10,529.86 | |
| 应收款项融资 | 673.24 | 479.36 | 131.27 | 117.69 | |
| 预付款项 | 7,287.29 | 7,120.77 | 6,166.48 | 6,909.53 | |
| 其他应收款(合计) | 451.24 | 333.09 | 304.96 | 370.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451.24 | -- | 304.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,398.59 | 41,002.71 | 37,088.75 | 35,836.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 817.28 | 816.58 | 502.12 | 2,207.37 | |
| 流动资产合计 | 97,737.82 | 98,276.95 | 81,514.92 | 81,379.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 310.50 | 261.22 | 295.36 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 596.39 | 1,222.97 | 1,148.85 | 1,052.14 | |
| 在建工程 | 596.39 | -- | 1,148.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,887.10 | 13,627.55 | 13,723.97 | 13,740.08 | |
| 固定资产净额 | 14,887.10 | -- | 13,723.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 885.52 | 1,107.17 | 1,264.44 | 1,394.08 | |
| 无形资产 | 8,275.51 | 7,794.40 | 5,863.65 | 5,911.08 | |
| 开发支出 | 10,275.87 | 8,747.58 | 8,307.94 | 6,764.30 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.89 | 63.94 | 64.44 | 76.74 | |
| 递延所得税资产 | 598.85 | 450.33 | 471.62 | 446.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,896.62 | 33,275.16 | 31,140.25 | 29,684.80 | |
| 资产总计 | 133,634.44 | 131,552.11 | 112,655.16 | 111,064.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,962.55 | 4,647.26 | 4,322.28 | 3,527.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,765.30 | 11,339.46 | 8,358.28 | 9,457.51 | |
| 应付票据 | 7,803.13 | 5,336.87 | 4,353.81 | 1,853.32 | |
| 应付账款 | 2,962.17 | 6,002.59 | 4,004.46 | 7,604.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 622.41 | 563.21 | 531.20 | 529.34 | |
| 应交税费 | 713.73 | 519.81 | 655.74 | 355.28 | |
| 其他应付款(合计) | 650.66 | 373.29 | 291.52 | 2,626.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 650.66 | -- | 291.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 473.72 | 509.85 | 524.39 | 88.67 | |
| 其他流动负债 | 196.69 | 177.72 | 194.43 | 179.72 | |
| 流动负债合计 | 20,075.32 | 21,491.66 | 18,449.67 | 19,596.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 589.17 | 704.00 | 741.97 | 1,190.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 253.07 | 177.82 | 171.21 | 143.08 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,567.52 | 8,741.57 | 9,287.54 | 8,114.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,409.76 | 9,623.39 | 10,200.72 | 9,448.18 | |
| 负债合计 | 30,485.08 | 31,115.05 | 28,650.40 | 29,044.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,317.78 | 9,317.78 | 9,072.00 | 9,072.00 | |
| 资本公积 | 76,132.87 | 76,132.87 | 60,534.31 | 60,534.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,859.44 | 1,220.56 | 1,220.56 | 1,220.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,831.57 | 13,759.46 | 13,168.77 | 11,177.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,141.66 | 100,430.67 | 83,995.64 | 82,004.83 | |
| 少数股东权益 | 7.70 | 6.39 | 9.13 | 14.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,149.36 | 100,437.06 | 84,004.77 | 82,019.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,634.44 | 131,552.11 | 112,655.16 | 111,064.70 | |
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