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| 致远互联(688369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,330.45 | 124,316.63 | 109,505.17 | 113,616.52 | |
| 交易性金融资产 | 24,533.21 | 2,226.15 | 22,765.02 | 30,898.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,568.02 | 16,019.80 | 15,362.26 | 12,755.83 | |
| 应收票据 | 1,395.54 | 540.29 | 446.76 | 1,162.13 | |
| 应收账款 | 18,172.48 | 15,479.51 | 14,915.51 | 11,593.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 828.87 | 2,069.53 | 1,492.94 | 2,029.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,332.41 | 1,149.80 | 1,571.56 | 1,147.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,332.41 | -- | 1,571.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 659.39 | 789.09 | 720.17 | 759.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 215.62 | 415.64 | -- | 660.79 | |
| 流动资产合计 | 176,375.02 | 149,324.53 | 152,010.27 | 162,516.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,090.07 | 2,635.67 | 2,635.67 | 2,700.00 | |
| 投资性房地产 | 1,515.03 | 1,531.04 | 1,547.04 | 1,563.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | 6,524.34 | 6,765.03 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 6,765.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,554.64 | 2,445.05 | 1,760.33 | 1,653.51 | |
| 固定资产净额 | 9,554.64 | -- | 1,760.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,687.77 | 3,877.23 | 4,202.08 | -- | |
| 无形资产 | 47.00 | 4.57 | -- | 0.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 782.83 | 890.92 | 741.75 | 374.99 | |
| 递延所得税资产 | 484.23 | 212.69 | 212.56 | 173.39 | |
| 其他非流动资产 | 722.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,626.99 | 24,237.62 | 21,980.58 | 9,092.38 | |
| 资产总计 | 207,002.01 | 173,562.15 | 173,990.85 | 171,608.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,734.85 | 6,145.37 | 6,437.83 | 4,735.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,734.85 | 6,145.37 | 6,437.83 | 4,735.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,665.28 | 3,617.99 | 5,020.40 | 5,881.68 | |
| 应交税费 | 5,378.37 | 1,975.53 | 3,149.94 | 1,730.88 | |
| 其他应付款(合计) | 1,379.34 | 972.67 | 1,263.54 | 620.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,379.34 | -- | 1,263.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,683.75 | 1,346.70 | 1,542.64 | -- | |
| 其他流动负债 | 838.91 | 1,058.54 | 1,015.00 | 800.38 | |
| 流动负债合计 | 58,083.23 | 34,205.27 | 36,944.70 | 38,405.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,940.69 | 2,587.58 | 2,646.27 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 313.65 | 25.66 | 32.01 | 36.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,254.33 | 2,613.24 | 2,678.28 | 36.49 | |
| 负债合计 | 62,337.56 | 36,818.51 | 39,622.98 | 38,441.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,698.96 | 7,698.96 | 7,698.96 | 7,698.96 | |
| 资本公积 | 98,718.15 | 98,272.24 | 97,875.56 | 97,501.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,056.95 | 215.93 | 215.93 | 226.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,849.48 | 3,157.53 | 3,157.53 | 3,157.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,718.97 | 26,196.06 | 23,985.03 | 23,224.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,042.51 | 135,540.72 | 132,933.01 | 131,808.53 | |
| 少数股东权益 | 1,621.94 | 1,202.93 | 1,434.86 | 1,358.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,664.45 | 136,743.64 | 134,367.86 | 133,167.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,002.01 | 173,562.15 | 173,990.85 | 171,608.71 | |
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