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| 致远互联(688369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,144.89 | 86,050.36 | 95,996.83 | 108,310.51 | |
| 交易性金融资产 | 308.70 | 2,168.88 | 2,428.88 | 66.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,063.79 | 47,057.97 | 37,706.20 | 27,434.04 | |
| 应收票据 | 1,134.37 | 912.87 | 681.51 | 948.55 | |
| 应收账款 | 38,929.43 | 46,145.10 | 37,024.69 | 26,485.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,420.15 | 3,065.72 | 1,899.45 | 4,984.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,921.16 | 2,390.72 | 2,082.18 | 2,571.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,921.16 | -- | 2,082.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,559.53 | 2,931.02 | 3,332.33 | 2,076.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 291.77 | 192.02 | 197.65 | 449.93 | |
| 流动资产合计 | 151,924.18 | 144,132.65 | 145,531.51 | 148,042.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,438.41 | 1,351.56 | 1,091.56 | 1,152.22 | |
| 投资性房地产 | 1,387.00 | 1,403.01 | 1,419.01 | 1,435.01 | |
| 在建工程(合计) | 2,143.34 | 2,143.34 | 2,143.34 | 2,143.34 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,143.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,936.37 | 9,110.99 | 9,283.45 | 9,641.38 | |
| 固定资产净额 | 8,936.37 | -- | 9,283.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,608.23 | 4,497.24 | 5,135.44 | 5,343.55 | |
| 无形资产 | 409.94 | 75.21 | 80.69 | 77.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 575.02 | 675.94 | 839.61 | 984.05 | |
| 递延所得税资产 | 822.11 | 1,351.74 | 1,322.24 | 1,101.10 | |
| 其他非流动资产 | 100.19 | 335.03 | 311.27 | 343.52 | |
| 非流动资产合计 | 37,158.43 | 36,707.76 | 37,451.43 | 33,166.28 | |
| 资产总计 | 189,082.61 | 180,840.41 | 182,982.94 | 181,208.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,145.27 | 9,495.39 | 9,124.59 | 9,087.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,145.27 | 9,495.39 | 9,124.59 | 9,087.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,019.12 | 4,127.55 | 2,625.73 | 4,232.54 | |
| 应交税费 | 4,360.39 | 3,961.75 | 4,380.13 | 2,806.33 | |
| 其他应付款(合计) | 747.67 | 958.19 | 952.32 | 936.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 747.67 | -- | 952.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,070.80 | 2,306.92 | 2,678.85 | 2,995.86 | |
| 其他流动负债 | 840.39 | 799.48 | 835.27 | 559.46 | |
| 流动负债合计 | 44,903.51 | 33,398.14 | 31,447.76 | 35,691.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,180.94 | 2,701.10 | 2,365.95 | 2,806.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 568.42 | 617.09 | 617.09 | 81.18 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,749.36 | 3,318.19 | 2,983.04 | 2,887.29 | |
| 负债合计 | 47,652.88 | 36,716.33 | 34,430.81 | 38,578.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,515.84 | 11,515.84 | 11,472.89 | 7,726.77 | |
| 资本公积 | 96,914.91 | 98,271.30 | 97,302.34 | 100,950.00 | |
| 减：库存股 | 5,019.95 | 5,019.95 | 5,019.95 | 5,019.95 | |
| 其他综合收益 | 2,333.71 | 2,284.57 | 2,284.57 | 546.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,863.38 | 3,863.38 | 3,863.38 | 3,863.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,477.72 | 31,402.65 | 36,724.34 | 32,899.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,085.61 | 142,317.80 | 146,627.59 | 140,967.03 | |
| 少数股东权益 | 2,344.12 | 1,806.28 | 1,924.54 | 1,662.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,429.73 | 144,124.08 | 148,552.13 | 142,630.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,082.61 | 180,840.41 | 182,982.94 | 181,208.65 | |
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