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| 迪威尔(688377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,394.80 | 31,816.46 | 18,107.40 | 23,582.13 | |
| 交易性金融资产 | 41,102.95 | 32,854.51 | 49,623.80 | 49,564.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,190.41 | 24,507.73 | 26,268.77 | 26,738.57 | |
| 应收票据 | 6,522.82 | 7,601.76 | 9,870.96 | 9,010.69 | |
| 应收账款 | 16,667.58 | 16,905.97 | 16,397.81 | 17,727.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,429.32 | 4,243.23 | 1,384.48 | 1,319.37 | |
| 其他应收款(合计) | 5.81 | 47.57 | 601.57 | 625.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5.81 | -- | 601.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,701.29 | 28,182.79 | 25,206.28 | 22,274.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 609.20 | 552.28 | 576.88 | 785.42 | |
| 流动资产合计 | 117,433.77 | 122,204.57 | 121,769.19 | 124,890.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,564.50 | 11,651.41 | 10,088.23 | 8,625.30 | |
| 在建工程 | 13,557.09 | -- | 10,078.88 | -- | |
| 工程物资 | 7.41 | -- | 9.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,130.88 | 27,913.54 | 28,543.44 | 29,601.92 | |
| 固定资产净额 | 25,130.88 | -- | 28,543.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,288.24 | 485.41 | 505.63 | -- | |
| 无形资产 | 5,042.79 | 5,086.50 | 5,086.44 | 5,129.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 581.34 | 426.27 | 391.06 | 384.55 | |
| 其他非流动资产 | 27,750.89 | 21,485.86 | 18,154.90 | 16,580.35 | |
| 非流动资产合计 | 74,358.65 | 67,048.98 | 62,769.70 | 60,321.55 | |
| 资产总计 | 191,792.42 | 189,253.55 | 184,538.88 | 185,211.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.04 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,644.95 | 28,852.36 | 25,761.49 | 22,317.59 | |
| 应付票据 | 18,833.23 | 18,262.23 | 16,543.00 | 12,691.60 | |
| 应付账款 | 10,811.72 | 10,590.14 | 9,218.49 | 9,625.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,282.65 | 1,118.37 | 924.88 | 731.05 | |
| 应交税费 | 194.39 | 179.45 | 120.29 | 320.87 | |
| 其他应付款(合计) | 796.41 | 151.94 | 147.27 | 189.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 796.41 | -- | 147.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 717.91 | 1,104.74 | 1,825.70 | 2,556.71 | |
| 其他流动负债 | 1,112.96 | -- | 2.37 | -- | |
| 流动负债合计 | 37,398.87 | 31,707.27 | 28,817.85 | 26,192.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,147.60 | 3,147.60 | 1,845.10 | 1,845.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 187.25 | 232.62 | 260.82 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 159.02 | 77.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 159.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.14 | 8.18 | 47.69 | 37.16 | |
| 长期递延收益 | 1,871.49 | 2,587.16 | 2,635.80 | 2,708.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,221.48 | 5,975.55 | 4,948.42 | 4,668.08 | |
| 负债合计 | 42,620.35 | 37,682.82 | 33,766.28 | 30,860.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | |
| 资本公积 | 92,933.68 | 93,169.16 | 93,169.16 | 93,299.56 | |
| 减：库存股 | 2,339.65 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,074.80 | 4,724.35 | 4,724.35 | 4,724.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,036.54 | 33,950.61 | 33,101.29 | 35,514.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,172.07 | 151,310.82 | 150,461.50 | 153,005.04 | |
| 少数股东权益 | -- | 259.91 | 311.11 | 1,346.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,172.07 | 151,570.73 | 150,772.61 | 154,351.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,792.42 | 189,253.55 | 184,538.88 | 185,211.93 | |
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