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| 迪威尔(688377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,990.22 | 35,285.40 | 43,812.82 | 27,682.40 | |
| 交易性金融资产 | 13,066.41 | 14,034.62 | -- | 22,002.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,523.51 | 49,668.21 | 51,650.89 | 41,913.58 | |
| 应收票据 | 7,987.29 | 9,727.38 | 10,397.80 | 9,669.66 | |
| 应收账款 | 39,536.23 | 39,940.82 | 41,253.09 | 32,243.92 | |
| 应收款项融资 | 807.33 | 102.91 | 112.91 | -- | |
| 预付款项 | 2,043.74 | 2,992.74 | 3,436.64 | 8,318.70 | |
| 其他应收款(合计) | 39.92 | 48.42 | 8.71 | 8.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39.92 | -- | 8.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,231.80 | 43,080.05 | 44,017.18 | 42,323.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,590.53 | 1,153.76 | 912.65 | 1,127.72 | |
| 流动资产合计 | 138,293.48 | 146,366.09 | 143,951.80 | 143,376.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,610.03 | 37,680.92 | 31,241.29 | 16,729.89 | |
| 在建工程 | 39,600.17 | -- | 31,213.27 | -- | |
| 工程物资 | 9.86 | -- | 28.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,619.00 | 49,051.96 | 49,885.78 | 49,732.04 | |
| 固定资产净额 | 49,619.00 | -- | 49,885.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 143.28 | 121.46 | 167.01 | 212.56 | |
| 无形资产 | 6,582.38 | 6,621.16 | 6,717.38 | 6,768.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 998.05 | 1,070.66 | 935.35 | 872.12 | |
| 其他非流动资产 | 17,232.70 | 13,368.09 | 16,040.23 | 21,410.96 | |
| 非流动资产合计 | 114,204.80 | 107,914.25 | 104,987.04 | 95,725.73 | |
| 资产总计 | 252,498.28 | 254,280.35 | 248,938.84 | 239,102.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,306.49 | 11,804.08 | 11,805.89 | 13,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,457.98 | 56,831.10 | 56,459.37 | 51,187.54 | |
| 应付票据 | 34,492.04 | 35,682.44 | 30,989.01 | 29,471.28 | |
| 应付账款 | 21,965.94 | 21,148.66 | 25,470.36 | 21,716.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,611.41 | 1,288.37 | 1,108.80 | 895.98 | |
| 应交税费 | 1,611.90 | 1,610.77 | 1,320.52 | 534.52 | |
| 其他应付款(合计) | 274.12 | 231.68 | 220.01 | 210.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 274.12 | -- | 220.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,316.19 | 358.97 | 415.47 | 457.90 | |
| 其他流动负债 | 2.38 | 1.65 | -- | 15.76 | |
| 流动负债合计 | 72,628.73 | 72,148.04 | 71,337.25 | 66,730.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,837.34 | 7,057.95 | 7,188.82 | 3,942.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,782.91 | 2,818.67 | 2,854.43 | 2,890.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,620.25 | 9,876.62 | 10,043.25 | 6,832.97 | |
| 负债合计 | 78,248.98 | 82,024.66 | 81,380.50 | 73,563.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | |
| 资本公积 | 95,356.56 | 95,187.89 | 94,803.16 | 94,768.25 | |
| 减：库存股 | 2,999.72 | 2,999.72 | 2,999.72 | 2,999.72 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,710.78 | 6,301.77 | 6,301.77 | 6,301.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,714.98 | 54,299.04 | 49,986.44 | 48,002.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,249.30 | 172,255.68 | 167,558.34 | 165,539.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,249.30 | 172,255.68 | 167,558.34 | 165,539.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,498.28 | 254,280.35 | 248,938.84 | 239,102.42 | |
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