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| 嘉元科技(688388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,933.67 | 7,027.36 | 568.32 | 2,463.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,980.70 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,176.25 | 1,120.35 | 845.36 | 556.60 | |
| 应收账款 | 1,804.45 | 1,891.43 | 3,625.06 | 3,336.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64.85 | 1,497.29 | 904.40 | 1,394.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 57.63 | 9.50 | 40.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,413.81 | 4,456.18 | 3,048.33 | 2,492.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71.49 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 10,464.51 | 16,050.25 | 10,000.98 | 10,283.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 584.25 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 584.25 | 263.53 | -- | 236.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,998.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,989.50 | 39,487.34 | 39,821.82 | 38,026.15 | |
| 固定资产清理 | 8.72 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,613.48 | 1,623.93 | 1,633.76 | 1,659.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.40 | 63.20 | 55.30 | 63.20 | |
| 递延所得税资产 | 21.61 | 51.04 | 50.68 | 51.04 | |
| 其他非流动资产 | 5,043.94 | 2,742.47 | 102.17 | 1,706.76 | |
| 非流动资产合计 | 46,308.90 | 44,231.51 | 41,663.73 | 41,743.60 | |
| 资产总计 | 56,773.42 | 60,281.76 | 51,664.71 | 52,027.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,527.37 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,527.37 | 1,156.31 | 1,169.71 | 451.48 | |
| 预收款项 | 2,414.63 | 2,997.58 | 190.96 | 171.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 342.25 | 180.81 | 182.49 | 149.42 | |
| 应交税费 | 538.65 | 87.36 | 119.45 | 58.45 | |
| 其他应付款(合计) | 14.27 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.87 | -- | 7.18 | 9.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6.40 | 14,534.24 | 10,304.17 | 11,943.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,840.00 | 600.00 | 600.00 | 450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,877.18 | 21,056.31 | 14,073.97 | 15,033.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,390.00 | 1,540.00 | 1,840.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 493.93 | 621.99 | 519.34 | 621.99 | |
| 长期递延收益 | 987.72 | 1,313.28 | 931.25 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 960.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,481.65 | 3,325.27 | 2,990.59 | 3,421.99 | |
| 负债合计 | 12,358.83 | 24,381.58 | 17,064.56 | 18,455.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,007.60 | 13,507.60 | 13,507.60 | 13,507.60 | |
| 资本公积 | 7,710.26 | 3,360.26 | 3,360.26 | 3,360.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,164.22 | 537.96 | 537.96 | 537.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,197.92 | 8,091.85 | 6,792.72 | 5,633.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,080.01 | 25,497.68 | 24,198.55 | 23,039.41 | |
| 少数股东权益 | 10,334.57 | 10,402.50 | 10,401.60 | 10,532.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,414.58 | 35,900.18 | 34,600.15 | 33,571.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,773.42 | 60,281.76 | 51,664.71 | 52,027.20 | |
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