嘉元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
嘉元科技(688388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339,885.03234,215.84104,035.33408,566.16297,424.50
收到的税费返还10,817.705,080.690.1610,352.4510,329.93
收到的其他与经营活动有关的现金7,077.814,264.262,812.449,472.345,029.87
经营活动现金流入小计357,780.55243,560.80106,847.93428,390.94312,784.31
购买商品、接受劳务支付的现金271,644.43176,361.1882,212.00430,820.32304,419.38
支付给职工以及为职工支付的现金18,043.1612,396.236,771.8520,556.1314,663.24
支付的各项税费12,875.017,324.626,028.9421,216.5413,628.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,783.843,744.976,368.819,558.127,473.34
经营活动现金流出小计309,346.44199,827.00101,381.59482,151.11340,184.55
经营活动产生的现金流量净额48,434.1043,733.795,466.33-53,760.16-27,400.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0045,000.0030,000.0096,221.2596,250.00
取得投资收益所收到的现金1,375.99282.57162.173,607.523,655.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.6188.618.69----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,696.256,696.255,653.174,442.721,000.00
投资活动现金流入小计73,160.8652,067.4335,824.04104,271.49100,905.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,517.9770,950.6738,238.35257,705.03176,514.83
投资所支付的现金20,600.0010,000.00--68,732.8212,831.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额149.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,031.011,031.016,095.1313,032.106,372.74
投资活动现金流出小计121,297.9881,981.6744,333.48339,469.94195,718.64
投资活动产生的现金流量净额-48,137.12-29,914.24-8,509.44-235,198.45-94,812.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.0050.00--350,760.8410,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.0050.00----10,000.00
取得借款收到的现金131,508.8476,926.7627,806.00271,116.16190,302.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,754.25762.91----2,898.33
筹资活动现金流入小计135,963.0977,739.6627,806.00621,877.00203,200.64
偿还债务支付的现金36,956.0036,456.002,400.00228,002.32110,747.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,828.6918,929.551,142.0120,205.7419,310.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,865.217,807.993,244.072,992.8812,416.66
筹资活动现金流出小计72,649.9063,193.536,786.08251,200.93142,474.68
筹资活动产生的现金流量净额63,313.1914,546.1321,019.92370,676.0760,725.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.27-0.95---0.06--
五、现金及现金等价物净增加额63,612.4428,364.7417,976.8181,717.40-61,487.02
加:期初现金及现金等价物余额206,261.36206,261.36206,261.36124,543.95124,543.95
六、期末现金及现金等价物余额269,873.80234,626.09224,238.16206,261.3663,056.93
附注
净利润--2,127.52--52,002.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,734.67--13,084.01--
无形资产摊销--331.07--24.41--
长期待摊费用摊销--1,140.49--1,449.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.30------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,111.10---122.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,567.54--11,009.91--
投资损失---200.18---526.60--
递延所得税资产减少---702.51---573.42--
递延所得税负债增加---101.79---592.78--
存货的减少--4,233.32---61,343.72--
经营性应收项目的减少--35,703.38---82,949.34--
经营性应付项目的增加---14,771.37--7,486.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,175.54--
经营活动产生现金流量净额--43,733.79---53,760.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,626.09--206,261.36--
现金的期初余额--206,261.36--124,543.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,364.74--81,717.40--
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