| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,424.50 | 192,280.25 | 88,018.46 | 286,112.55 | 207,337.75 |
| 收到的税费返还 | 10,329.93 | 3,421.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,029.87 | 3,990.19 | 324.45 | 4,898.91 | 4,193.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,784.31 | 199,692.05 | 88,342.91 | 291,011.46 | 211,531.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,419.38 | 182,290.05 | 70,679.96 | 221,346.68 | 162,067.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,663.24 | 9,519.75 | 5,102.60 | 11,325.64 | 8,835.73 |
| 支付的各项税费 | 13,628.59 | 8,463.58 | 3,129.90 | 14,677.53 | 8,184.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,473.34 | 8,293.73 | 6,258.87 | 11,794.58 | 16,462.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,184.55 | 208,567.10 | 85,171.33 | 259,144.42 | 195,550.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,400.24 | -8,875.05 | 3,171.58 | 31,867.04 | 15,980.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 96,250.00 | 96,250.00 | 91,221.25 | 143,700.00 | 122,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,655.90 | 3,576.34 | 4,514.06 | 2,293.81 | 1,503.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,905.90 | 100,826.34 | 95,735.31 | 146,005.81 | 123,703.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,514.83 | 125,109.78 | 39,061.81 | 118,287.89 | 64,017.40 |
| 投资所支付的现金 | 12,831.07 | 12,831.07 | 12,250.00 | 220,399.00 | 198,199.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,308.87 | 4,945.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,372.74 | 7,745.36 | -- | 1,354.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 195,718.64 | 145,686.21 | 51,311.81 | 348,350.18 | 267,162.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,812.74 | -44,859.87 | 44,423.50 | -202,344.37 | -143,458.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 500.00 | 122,763.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 190,302.32 | 101,559.00 | 33,251.00 | 208,063.21 | 57,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,898.33 | 297.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,200.64 | 111,856.94 | 33,251.00 | 208,563.21 | 180,063.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,747.79 | 73,090.00 | 46,090.00 | 9,300.00 | 4,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,310.23 | 18,247.09 | 1,153.74 | 8,202.36 | 7,368.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,416.66 | 4,073.07 | -- | 1,038.65 | 1,027.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,474.68 | 95,410.15 | 47,243.74 | 18,541.01 | 12,695.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,725.96 | 16,446.79 | -13,992.74 | 190,022.20 | 167,367.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,487.02 | -37,288.13 | 33,602.34 | 19,544.80 | 39,889.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,543.95 | 124,543.95 | 125,898.37 | 104,999.15 | 104,999.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,056.93 | 87,255.82 | 159,500.71 | 124,543.95 | 144,888.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 28,782.39 | -- | 55,056.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,882.39 | -- | 7,204.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 195.11 | -- | 221.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 639.08 | -- | 756.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.70 | -- | -2,018.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,587.21 | -- | 8,237.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -494.42 | -- | -3,357.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -229.76 | -- | 281.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -464.69 | -- | 39.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,612.49 | -- | -14,837.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,369.60 | -- | -11,496.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,504.72 | -- | -10,136.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,208.56 | -- | 1,077.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,875.05 | -- | 31,867.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,255.82 | -- | 124,543.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,543.95 | -- | 104,999.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,288.13 | -- | 19,544.80 | -- |
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