嘉元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
嘉元科技(688388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,869.62631,584.82404,783.19234,649.9893,455.85
收到的税费返还15,386.7321,781.5320,711.5310,807.6610,677.32
收到的其他与经营活动有关的现金2,788.3627,962.4030,925.2830,197.6729,955.86
经营活动现金流入小计163,044.71681,328.74456,419.99275,655.31134,089.03
购买商品、接受劳务支付的现金197,567.85751,549.81516,505.79340,087.07131,575.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,018.4522,429.2016,478.0610,743.035,876.49
支付的各项税费2,564.5121,924.199,550.406,501.461,803.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,334.9210,806.515,841.684,593.403,643.94
经营活动现金流出小计209,485.73806,709.71548,375.93361,924.97142,898.80
经营活动产生的现金流量净额-46,441.02-125,380.97-91,955.94-86,269.65-8,809.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,191.7281,500.0040,141.0240,141.0240,141.02
取得投资收益所收到的现金1,062.90188.6889.9665.8965.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.150.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金49.511,706.978,853.748,849.478,670.93
投资活动现金流入小计16,304.1383,395.8049,084.8749,056.3948,877.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,780.4573,572.2654,846.1447,494.4832,025.44
投资所支付的现金6,000.0055,400.0046,975.937,975.936,480.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,839.9330,133.7329,396.5628,373.13
投资活动现金流出小计20,780.45135,812.19131,955.8084,866.9766,879.00
投资活动产生的现金流量净额-4,476.32-52,416.39-82,870.92-35,810.59-18,001.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--740.861,590.861,590.86250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--740.861,590.861,590.86250.00
取得借款收到的现金68,446.57163,455.93150,931.18126,677.7582,683.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,414.07145,983.1995,448.3375,650.2675,516.00
筹资活动现金流入小计91,860.64310,179.99247,970.37203,918.88158,449.81
偿还债务支付的现金6,903.1946,455.0836,226.964,714.42919.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,582.508,922.956,981.474,211.762,454.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3.093.093.093.09
支付其他与筹资活动有关的现金14,041.6285,133.2958,841.0156,810.7755,387.15
筹资活动现金流出小计24,527.32140,511.32102,049.4465,736.9558,761.05
筹资活动产生的现金流量净额67,333.32169,668.67145,920.93138,181.9399,688.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.060.0667.69-27.12-1.67
五、现金及现金等价物净增加额16,416.04-8,128.63-28,838.2416,074.5772,876.17
加:期初现金及现金等价物余额157,254.09165,382.73165,382.73165,382.73165,382.73
六、期末现金及现金等价物余额173,670.14157,254.09136,544.49181,457.30238,258.90
附注
净利润---24,647.06---10,712.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,809.34--520.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,819.69--13,936.97--
无形资产摊销--946.81--455.19--
长期待摊费用摊销--1,805.34--1,022.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.99---10.25--
固定资产报废损失--18.48--0.04--
公允价值变动损失--849.26---15.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,724.21--7,509.58--
投资损失--996.78--520.24--
递延所得税资产减少---4,753.87---1,734.65--
递延所得税负债增加--343.07--59.63--
存货的减少---42,510.91---25,493.35--
经营性应收项目的减少---67,270.06---26,740.02--
经营性应付项目的增加---48,429.44---48,595.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,679.84------
经营活动产生现金流量净额---125,380.97---86,269.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,254.09--181,457.30--
现金的期初余额--165,382.73--165,382.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,128.63--16,074.57--
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