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| 嘉元科技(688388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,215.84 | 104,035.33 | 408,566.16 | 297,424.50 | 192,280.25 |
| 收到的税费返还 | 5,080.69 | 0.16 | 10,352.45 | 10,329.93 | 3,421.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,264.26 | 2,812.44 | 9,472.34 | 5,029.87 | 3,990.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,560.80 | 106,847.93 | 428,390.94 | 312,784.31 | 199,692.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,361.18 | 82,212.00 | 430,820.32 | 304,419.38 | 182,290.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,396.23 | 6,771.85 | 20,556.13 | 14,663.24 | 9,519.75 |
| 支付的各项税费 | 7,324.62 | 6,028.94 | 21,216.54 | 13,628.59 | 8,463.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.97 | 6,368.81 | 9,558.12 | 7,473.34 | 8,293.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,827.00 | 101,381.59 | 482,151.11 | 340,184.55 | 208,567.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,733.79 | 5,466.33 | -53,760.16 | -27,400.24 | -8,875.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 96,221.25 | 96,250.00 | 96,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.57 | 162.17 | 3,607.52 | 3,655.90 | 3,576.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.61 | 8.69 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,696.25 | 5,653.17 | 4,442.72 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,067.43 | 35,824.04 | 104,271.49 | 100,905.90 | 100,826.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,950.67 | 38,238.35 | 257,705.03 | 176,514.83 | 125,109.78 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | 68,732.82 | 12,831.07 | 12,831.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.01 | 6,095.13 | 13,032.10 | 6,372.74 | 7,745.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,981.67 | 44,333.48 | 339,469.94 | 195,718.64 | 145,686.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,914.24 | -8,509.44 | -235,198.45 | -94,812.74 | -44,859.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | 350,760.84 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 76,926.76 | 27,806.00 | 271,116.16 | 190,302.32 | 101,559.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 762.91 | -- | -- | 2,898.33 | 297.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,739.66 | 27,806.00 | 621,877.00 | 203,200.64 | 111,856.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,456.00 | 2,400.00 | 228,002.32 | 110,747.79 | 73,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,929.55 | 1,142.01 | 20,205.74 | 19,310.23 | 18,247.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,807.99 | 3,244.07 | 2,992.88 | 12,416.66 | 4,073.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,193.53 | 6,786.08 | 251,200.93 | 142,474.68 | 95,410.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,546.13 | 21,019.92 | 370,676.07 | 60,725.96 | 16,446.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.95 | -- | -0.06 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,364.74 | 17,976.81 | 81,717.40 | -61,487.02 | -37,288.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,261.36 | 206,261.36 | 124,543.95 | 124,543.95 | 124,543.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,626.09 | 224,238.16 | 206,261.36 | 63,056.93 | 87,255.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,127.52 | -- | 52,002.95 | -- | 28,782.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,734.67 | -- | 13,084.01 | -- | 5,882.39 |
| 无形资产摊销 | 331.07 | -- | 24.41 | -- | 195.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,140.49 | -- | 1,449.81 | -- | 639.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.30 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,111.10 | -- | -122.44 | -- | 15.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,567.54 | -- | 11,009.91 | -- | 4,587.21 |
| 投资损失 | -200.18 | -- | -526.60 | -- | -494.42 |
| 递延所得税资产减少 | -702.51 | -- | -573.42 | -- | -229.76 |
| 递延所得税负债增加 | -101.79 | -- | -592.78 | -- | -464.69 |
| 存货的减少 | 4,233.32 | -- | -61,343.72 | -- | -29,612.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 35,703.38 | -- | -82,949.34 | -- | -11,369.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,771.37 | -- | 7,486.09 | -- | -10,504.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 6,175.54 | -- | 3,208.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,733.79 | -- | -53,760.16 | -- | -8,875.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 234,626.09 | -- | 206,261.36 | -- | 87,255.82 |
| 现金的期初余额 | 206,261.36 | -- | 124,543.95 | -- | 124,543.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,364.74 | -- | 81,717.40 | -- | -37,288.13 |
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