嘉元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
嘉元科技(688388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,424.50192,280.2588,018.46
收到的税费返还10,329.933,421.61--
收到的其他与经营活动有关的现金5,029.873,990.19324.45
经营活动现金流入小计312,784.31199,692.0588,342.91
购买商品、接受劳务支付的现金304,419.38182,290.0570,679.96
支付给职工以及为职工支付的现金14,663.249,519.755,102.60
支付的各项税费13,628.598,463.583,129.90
支付的其他与经营活动有关的现金7,473.348,293.736,258.87
经营活动现金流出小计340,184.55208,567.1085,171.33
经营活动产生的现金流量净额-27,400.24-8,875.053,171.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,250.0096,250.0091,221.25
取得投资收益所收到的现金3,655.903,576.344,514.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计100,905.90100,826.3495,735.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,514.83125,109.7839,061.81
投资所支付的现金12,831.0712,831.0712,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金6,372.747,745.36--
投资活动现金流出小计195,718.64145,686.2151,311.81
投资活动产生的现金流量净额-94,812.74-44,859.8744,423.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0010,000.00--
取得借款收到的现金190,302.32101,559.0033,251.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,898.33297.94--
筹资活动现金流入小计203,200.64111,856.9433,251.00
偿还债务支付的现金110,747.7973,090.0046,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,310.2318,247.091,153.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金12,416.664,073.07--
筹资活动现金流出小计142,474.6895,410.1547,243.74
筹资活动产生的现金流量净额60,725.9616,446.79-13,992.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-61,487.02-37,288.1333,602.34
加:期初现金及现金等价物余额124,543.95124,543.95125,898.37
六、期末现金及现金等价物余额63,056.9387,255.82159,500.71
附注
净利润--28,782.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,882.39--
无形资产摊销--195.11--
长期待摊费用摊销--639.08--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--15.70--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,587.21--
投资损失---494.42--
递延所得税资产减少---229.76--
递延所得税负债增加---464.69--
存货的减少---29,612.49--
经营性应收项目的减少---11,369.60--
经营性应付项目的增加---10,504.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--3,208.56--
经营活动产生现金流量净额---8,875.05--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--87,255.82--
现金的期初余额--124,543.95--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---37,288.13--
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